Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit A USD (0P00013W17)

ルクセンブルグ

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23/12 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

ISIN: LU1080015420

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 368.39M

0P00013W17 保有資産

Edmond de Rothschild Fund - Emerging Corporate Bon (0P00013W17) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Edmond de Rothschild Fund - Emerging Corporate Bon ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.090	6.240	2.150
債券	95.790	95.790	0.000
他	0.120	0.120	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	85.443	79.412
国債	10.343	6.956
現金	4.087	7.321

地域比率

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 99

売持保有資産数: 11

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. 5.55%	-	2.98	-	-
Banco de Credito del Peru 3.125%	-	2.60	-	-
Enel Chile S.A. 4.875%	-	2.53	-	-
Millicom International Cellular SA 4.5%	-	2.50	-	-
HTA Group Limited (Mauritius) 7.5%	XS2826815446	2.48	-	-
Simpar Europe 5.2%	-	2.45	-	-
Braskem Netherlands Finance B V 4.5%	-	2.33	-	-
Votorantim Cimentos S.A. 7.25%	-	2.32	-	-
Fs Luxembourg SARL 8.875%	-	2.32	-	-
Cosan Luxembourg S.A. 7.5%	-	2.20	-	-

Edmond de Rothschild (Suisse) SAの上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Emerging Corporate Bonds B USD		368.39M	9.40	0.79	4.09
	Emerging Corporate Bonds I USD		368.39M	9.90	1.36	4.69

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日経平均株価	39,330.50	+293.65	+0.75%
日経225先物 (F)	39,342.5	+80.0	+0.20%
韓国総合株価指数	2,440.58	+0.06	+0.00%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.94	-0.09	-0.08%

金	2,644.19	+8.69	+0.33%
原油 WTI	70.28	+0.18	+0.26%
銀	30.348	+0.065	+0.21%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	448.50	0.50	0.11%
米国コーヒー	328.60	-0.92	-0.28%

ドル/円	157.43	+0.04	+0.02%
ドル/ウォン	1,463.71	+6.81	+0.47%
ユーロ/ドル	1.0398	-0.0006	-0.06%
ユーロ/円	163.69	-0.07	-0.04%
トルコリラ/円	4.4750	+0.0110	+0.25%
豪ドル/円	98.27	+0.10	+0.10%
ポンド/円	197.45	-0.13	-0.07%

大塚ホールディングス	8,587.0	+2.0	+0.02%
SoftBank Group Corp.	9,026.0	+105.0	+1.18%
トヨタ自動車	3,107.0	+142.5	+4.81%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	0.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	2,417.0	+12.0	+0.50%
日立製作所	3,912.0	+17.0	+0.44%
みずほフィナンシャルグループ	3,831.0	+3.0	+0.08%

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