Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit B USD (0P00013W19)

ルクセンブルグ

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24/05 - 表示されている情報は遅れています。. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1080015776

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 347.73M

0P00013W19 保有資産

Edmond de Rothschild Fund - Emerging Corporate Bon (0P00013W19) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Edmond de Rothschild Fund - Emerging Corporate Bon ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	9.500	10.910	1.410
株式	0.010	0.010	0.000
債券	90.370	90.370	0.000
他	0.120	0.120	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	82.780	77.928
国債	9.523	7.182
現金	7.568	8.316

地域比率

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 93

売持保有資産数: 12

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Ecobank Transnational Inc. 9.5%	XS1826862556	3.15	-	-
Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. 5.55%	-	2.95	-	-
Simpar Europe 5.2%	-	2.59	-	-
Banco de Credito del Peru 3.125%	-	2.56	-	-
Enel Chile S.A. 4.875%	-	2.49	-	-
Millicom International Cellular SA 4.5%	-	2.45	-	-
Votorantim Cimentos S.A. 7.25%	-	2.38	-	-
Braskem Netherlands Finance B V 4.5%	-	2.31	-	-
Cosan Luxembourg S.A. 7.5%	-	2.21	-	-
Azul Secured Finance LLP 10.875%	-	2.15	-	-

Edmond de Rothschild (Suisse) SAの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Emerging Corporate Bonds A USD	347.73M	2.91	-0.58	3.60
Emerging Corporate Bonds I USD	347.73M	3.10	-0.03	4.20
Emerging Bonds A USD H Acc	12.83M	2.34	-0.98	-0.97

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,521.50	-339.00	-0.87%
日経225先物 (F)	38,547.5	-410.0	-1.05%
韓国総合株価指数	2,677.20	-45.65	-1.68%
NYダウ	38,852.86	-216.73	-0.55%
独DAX	18,609.55	-75.11	-0.40%
S&P/ASX 200	7,665.60	-101.10	-1.30%
米ドル指数	104.545	+0.006	+0.01%

金	2,355.40	-1.10	-0.05%
原油 WTI	80.14	+0.31	+0.39%
銀	32.392	+0.255	+0.79%
米国綿花2番	82.41	+0.27	+0.33%
排出権	75.56	+0.98	+1.31%
米国シカゴコーン	461.40	-1.85	-0.40%
米国コーヒー	229.68	+11.43	+5.24%

ドル/円	157.10	-0.06	-0.04%
ドル/ウォン	1,364.56	+2.14	+0.16%
ユーロ/ドル	1.0856	+0.0001	+0.01%
ユーロ/円	170.55	-0.09	-0.05%
トルコリラ/円	4.8700	-0.0075	-0.15%
豪ドル/円	104.58	+0.06	+0.06%
ポンド/円	200.61	+0.04	+0.02%

大塚ホールディングス	6,102.0	-50.0	-0.81%
SoftBank Group Corp.	8,964.0	+242.0	+2.77%
トヨタ自動車	3,390.0	-58.0	-1.68%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,637.0	+9.0	+0.55%
ブイ・テクノロジー	3,020.0	-80.0	-2.58%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,132.0	-36.0	-1.14%

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名前	価格	前日比	変動%
Edmond de Rothsch.	114.100	+0.020	+0.02%
BTG PACTUAL ABSOL.	3.477	+0.010	+0.18%
SM	0.48	+0.00	+0.00%
1005	0.79	0.00	0.00%
APIP	0.870	0.000	0.00%
TENG	70.75	0.00	0.00%
GHAI	10.34	-0.02	-0.19%
Finland 2.75 15-A.	95.780	0.000	0.00%