GlobalAccess Emerging Market Debt Fund I Acc EUR (Hedged) (0P0000X7DF)

アイルランド

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04/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Barclays Bank PLC

ISIN: IE00B5L6SP25

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 62.67M

0P0000X7DF 保有資産

Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Emergin (0P0000X7DF) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Emergin ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.100	103.550	103.450
債券	99.900	115.390	15.490

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.915	9.485
PBR (株価純資産倍率)	2.105	1.368
PSR (株価売上高倍率)	0.350	14.761
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.217	3,157.370
配当利回り	2.686	4.031
5年間の利益成長	4.382	13.677

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
デリバティブ	1.822	44.764
国債	71.822	54.658
社債	18.801	24.298
現金	-6.603	11.814

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 267

売持保有資産数: 26

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	10.53	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	9.59	-	-
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS	IE00B2NPKV68	4.40	88.15	-0.47%
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.68	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	2.28	-	-
Hungary Tnote 6.25% Due 09-22-2032 Reg	-	1.85	-	-
Hungary (Republic Of) 5.25%	XS2010026305	1.64	-	-
Costa Rica (Republic Of) 6.55%	-	1.59	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1.35	-	-
Bulgaria 4.875 13-May-2036	XS2716887844	1.25	110.630	0.00%

Barclays Bank PLCの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Global Corporate Bond Fund M EUR Ac	1.17B	3.65	-2.93	1.06
Emerging Market Debt Fund M EUR Acc	62.67M	6.58	-3.42	0.75
Emerging Market Debt Fund M EUR Dis	62.67M	6.61	-3.46	0.73

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日経平均株価	38,731.50	+136.00	+0.35%
日経225先物 (F)	38,737.5	-240.0	-0.62%
韓国総合株価指数	2,588.28	+11.40	+0.44%
NYダウ	42,221.88	+427.28	+1.02%
独DAX	19,256.27	+108.42	+0.57%
S&P/ASX 200	8,194.00	+62.20	+0.76%
米ドル指数	103.320	-0.470	-0.45%

金	2,753.35	-0.05	0.00%
原油 WTI	72.11	+0.14	+0.19%
銀	32.797	+0.022	+0.07%
米国綿花2番	69.95	+0.02	+0.03%
排出権	64.14	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	418.50	+2.50	+0.60%
米国コーヒー	251.00	+5.05	+2.05%

ドル/円	151.45	-0.15	-0.10%
ドル/ウォン	1,375.44	-1.45	-0.10%
ユーロ/ドル	1.0930	0.0000	0.00%
ユーロ/円	165.55	-0.17	-0.10%
トルコリラ/円	4.4150	-0.0050	-0.11%
豪ドル/円	100.53	-0.13	-0.13%
ポンド/円	197.50	-0.24	-0.12%

大塚ホールディングス	9,412.0	0.0	0.00%
SoftBank Group Corp.	8,946.0	0.0	0.00%
トヨタ自動車	2,639.0	0.0	0.00%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,623.0	0.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	2,391.0	0.0	0.00%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,245.0	+35.0	+1.09%

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