GlobalAccess Emerging Market Debt Fund I Acc EUR (Hedged) (0P0000X7DF)

アイルランド

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20/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Barclays Bank PLC

ISIN: IE00B5L6SP25

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 62.08M

0P0000X7DF 保有資産

Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Emergin (0P0000X7DF) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Emergin ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
債券	107.380	121.930	14.550

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.915	9.146
PBR (株価純資産倍率)	2.105	1.425
PSR (株価売上高倍率)	0.350	14.400
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.217	3,076.980
配当利回り	2.686	4.844
5年間の利益成長	4.382	12.875

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
デリバティブ	0.333	52.279
国債	79.299	53.077
社債	18.578	25.448
現金	-13.182	14.129

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 262

売持保有資産数: 23

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	10.50	-	-
US Treasury Bond Future Mar 25	-	10.39	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	8.80	-	-
Argentina (Republic Of) 0%	-	2.00	-	-
Hungary Tnote 6.25% Due 09-22-2032 Reg	-	1.91	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1.85	-	-
Hungary (Republic Of) 5.25%	XS2010026305	1.72	-	-
Costa Rica (Republic Of) 6.55%	-	1.60	-	-
Brazil (Federative Republic) 0%	-	1.50	-	-
Oman (Sultanate Of) 0%	XS2288906857	1.42	-	-

Barclays Bank PLCの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Global Corporate Bond Fund M EUR Ac	1.17B	3.16	-2.88	0.85
Emerging Market Debt Fund M EUR Acc	62.08M	5.75	-2.78	0.52
Emerging Market Debt Fund M EUR Dis	62.08M	5.83	-2.79	0.51

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日経平均株価	39,130.43	+93.58	+0.24%
日経225先物 (F)	39,262.5	-32.5	-0.08%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	+0.190	+0.18%

金	2,633.50	0.00	0.00%
原油 WTI	70.10	-0.06	-0.09%
銀	30.230	0.000	0.00%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	-0.21	-0.31%
米国シカゴコーン	448.50	0.00	0.00%
米国コーヒー	328.60	-0.92	-0.28%

ドル/円	157.43	+0.24	+0.16%
ドル/ウォン	1,457.78	-1.25	-0.09%
ユーロ/ドル	1.0410	+0.0013	+0.12%
ユーロ/円	163.88	+0.46	+0.28%
トルコリラ/円	4.4640	-0.0065	-0.15%
豪ドル/円	98.19	+0.17	+0.18%
ポンド/円	197.57	+0.43	+0.22%

大塚ホールディングス	8,585.0	-9.0	-0.10%
SoftBank Group Corp.	8,921.0	+112.0	+1.27%
トヨタ自動車	2,964.5	+129.5	+4.57%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	-8.0	-0.44%
ブイ・テクノロジー	2,405.0	+15.0	+0.63%
日立製作所	3,895.0	+35.0	+0.91%
みずほフィナンシャルグループ	3,828.0	-5.0	-0.13%

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