GlobalAccess Emerging Market Debt Fund M Dis USD (0P0000JSC1)

アイルランド

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1.029 -0.003 -0.29%

01/11 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Barclays Bank PLC

ISIN: IE00B29M4Q41

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 69.94M

0P0000JSC1 保有資産

Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Emergin (0P0000JSC1) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Emergin ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.100	103.550	103.450
債券	99.900	115.390	15.490

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.915	24.024
PBR (株価純資産倍率)	2.105	1.121
PSR (株価売上高倍率)	0.350	3.786
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.217	596.887
配当利回り	2.686	7.006
5年間の利益成長	4.382	14.599

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
デリバティブ	1.822	85.351
国債	71.822	52.459
社債	18.801	23.578
現金	-6.603	56.214

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 267

売持保有資産数: 26

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	10.53	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	9.59	-	-
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS	IE00B2NPKV68	4.40	88.57	+0.26%
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.68	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	2.28	-	-
Hungary Tnote 6.25% Due 09-22-2032 Reg	-	1.85	-	-
Hungary (Republic Of) 5.25%	XS2010026305	1.64	-	-
Costa Rica (Republic Of) 6.55%	-	1.59	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1.35	-	-
Bulgaria 4.875 13-May-2036	XS2716887844	1.25	110.630	+0.36%

Barclays Bank PLCの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Global Corporate Bond Fund M USD Ac	1.31B	4.98	-0.98	2.91
Global Corporate Bond Fund M USD Di	1.31B	5.05	-0.97	2.91
Global High Yield Bond Fund B USD D	229.93M	7.07	3.03	4.40
Global High Yield Bond Fund I USD D	229.93M	7.28	3.31	4.66
Global High Yield Bond Fund M USD A	229.93M	7.40	3.40	4.77

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日経平均株価	38,515.50	+461.83	+1.21%
日経225先物 (F)	38,525.0	+92.5	+0.24%
韓国総合株価指数	2,583.37	-5.60	-0.22%
NYダウ	41,794.60	-257.59	-0.61%
独DAX	19,147.85	-107.12	-0.56%
S&P/ASX 200	8,132.60	-32.00	-0.39%
米ドル指数	103.850	+0.060	+0.06%

金	2,744.10	-2.10	-0.08%
原油 WTI	71.61	+0.14	+0.20%
銀	32.602	-0.007	-0.02%
米国綿花2番	69.94	+0.01	+0.01%
排出権	65.22	-0.20	-0.31%
米国シカゴコーン	416.62	+0.37	+0.09%
米国コーヒー	245.95	+0.20	+0.08%

ドル/円	152.40	+0.26	+0.17%
ドル/ウォン	1,379.08	+6.48	+0.47%
ユーロ/ドル	1.0876	-0.0001	-0.01%
ユーロ/円	165.74	+0.27	+0.16%
トルコリラ/円	4.4355	+0.0060	+0.14%
豪ドル/円	100.34	+0.15	+0.15%
ポンド/円	197.40	+0.27	+0.14%

大塚ホールディングス	9,409.0	+202.0	+2.19%
SoftBank Group Corp.	8,950.0	-14.0	-0.16%
トヨタ自動車	2,641.5	+26.0	+0.99%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,623.5	+3.0	+0.19%
ブイ・テクノロジー	2,403.0	+30.0	+1.26%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,239.0	+29.0	+0.90%

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