Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund Class EUR I Accumulating (0P0000YYAN)

アイルランド

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12.720 +0.010 +0.08%

24/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Neuberger Berman Europe Ltd

ISIN: IE00B986G486

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 2.7B

0P0000YYAN 保有資産

Neuberger Berman Emerging Market Debt Hard Currenc (0P0000YYAN) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Neuberger Berman Emerging Market Debt Hard Currenc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.280	23.590	20.310
債券	95.340	108.010	12.670
他	1.380	1.380	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	70.491	53.077
社債	24.551	25.448
デリバティブ	0.711	52.279
現金	2.685	14.129
証券化商品	0.180	0.604

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 331

売持保有資産数: 8

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
F/C Us 5yr Note (Cbt) Dec24	-	5.98	-	-
F/C Us 2yr Note (Cbt) Dec24	-	3.47	-	-
F/C Us Long Bond(Cbt) Dec24	-	3.15	-	-
Petroleos Mexicanos	-	2.65	-	-
F/C Us 10yr Note (Cbt)dec24	-	2.13	-	-
Southern Gas Corridor	XS1319820897	1.75	-	-
El Salvador (Republic of)	-	1.40	-	-
Ecuador (Republic Of)	XS2214238441	1.32	-	-
Dominican Republic	-	1.24	-	-
Romania 3.75 07-Feb-2034	XS2434895806	1.20	85.508	+0.13%

Neuberger Berman Asset Management Ireland Limitedの上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	IE00BDZRWZ54		3.77B	6.56	0.53	0.72
	Emerging Markets Corporate Debt FuI		114.08M	7.13	-0.64	1.43

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日経平均株価	39,618.50	+581.65	+1.49%
日経225先物 (F)	39,575.0	+312.5	+0.80%
韓国総合株価指数	2,431.73	-8.79	-0.36%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.940	-0.083	-0.08%

金	2,641.15	+5.65	+0.21%
原油 WTI	70.17	+0.07	+0.10%
銀	30.238	-0.045	-0.15%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	448.50	0.50	0.11%
米国コーヒー	328.60	0.00	0.00%

ドル/円	157.38	-0.03	-0.02%
ドル/ウォン	1,464.88	+7.97	+0.55%
ユーロ/ドル	1.0398	-0.0006	-0.06%
ユーロ/円	163.64	-0.12	-0.07%
トルコリラ/円	4.4460	-0.0180	-0.40%
豪ドル/円	98.17	0.00	0.00%
ポンド/円	197.40	-0.17	-0.09%

大塚ホールディングス	8,636.0	+51.0	+0.59%
SoftBank Group Corp.	9,092.0	+171.0	+1.92%
トヨタ自動車	3,155.0	+190.5	+6.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,808.0	+8.0	+0.44%
ブイ・テクノロジー	2,420.0	+15.0	+0.62%
日立製作所	3,939.0	+44.0	+1.13%
みずほフィナンシャルグループ	3,845.0	+17.0	+0.44%

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