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銘柄 | ネット% | 買持 % | 売持 % |
---|---|---|---|
現金 | 3.280 | 23.590 | 20.310 |
債券 | 95.340 | 108.010 | 12.670 |
他 | 1.380 | 1.380 | 0.000 |
銘柄 | ネット% | カテゴリー平均 |
---|---|---|
国債 | 70.491 | 51.909 |
社債 | 24.551 | 23.933 |
デリバティブ | 0.711 | 86.908 |
現金 | 2.685 | 56.557 |
証券化商品 | 0.180 | 0.376 |
買持保有資産数: 331
売持保有資産数: 8
銘柄 | ISIN | 分配比率 % | 現在値 | 前日比 % | |
---|---|---|---|---|---|
F/C Us 5yr Note (Cbt) Dec24 | - | 5.98 | - | - | |
F/C Us 2yr Note (Cbt) Dec24 | - | 3.47 | - | - | |
F/C Us Long Bond(Cbt) Dec24 | - | 3.15 | - | - | |
Petroleos Mexicanos | - | 2.65 | - | - | |
F/C Us 10yr Note (Cbt)dec24 | - | 2.13 | - | - | |
Southern Gas Corridor | XS1319820897 | 1.75 | - | - | |
El Salvador (Republic of) | - | 1.40 | - | - | |
Ecuador (Republic Of) | XS2214238441 | 1.32 | - | - | |
Dominican Republic | - | 1.24 | - | - | |
Romania 3.75 07-Feb-2034 | XS2434895806 | 1.20 | 85.350 | +0.19% |
銘柄 | 評価 | 総資産 | 年初来% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
US Strategic Income Fund I USD Acc | 4.58B | 5.76 | 1.43 | 3.15 | ||
Emerging Market Debt Hard CurrencUI | 2.7B | 13.55 | 2.18 | 3.59 | ||
Emerging Market Debt Hard CurrencyA | 2.7B | 12.80 | 1.46 | 2.87 | ||
IE00B1G9WK12 | 1.93B | 8.54 | 2.85 | 3.90 | ||
Emerging Markets Corporate Debt FuU | 114.44M | 8.92 | 1.39 | 3.27 |
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