Emirates NBD SICAV - Emirates Global Sukuk Fund A EUR Acc (0P00015JZJ)

ルクセンブルグ

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11.571 +0.002 +0.01%

03/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU1060356281

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 425.73M

0P00015JZJ 保有資産

Emirates NBD SICAV Emirates Global Sukuk Fund A (0P00015JZJ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Emirates NBD SICAV Emirates Global Sukuk Fund A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.720	3.720	0.000
債券	96.280	96.280	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	69.704	57.472
国債	26.580	47.954
現金	3.716	26.496

地域比率

債券

北アメリカ
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 70

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
DP World Salaam	XS2158697255	3.87	-	-
TMS Issuer S.a.r.l.	XS2568343672	3.77	-	-
The Egyptian Financial Company for Sovereign Taskeek (S.A.E.)	XS2530049837	3.72	-	-
Saudi Electricity Sukuk Programme Co.	XS2608638602	3.08	-	-
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	-	3.02	-	-
OTEL Sukuk Ltd.	XS2695410832	3.02	-	-
Aldar Investment Properties Sukuk Ltd.	XS2816816305	2.91	-	-
SUCI Second Investment Co.	XS2706163131	2.87	-	-
KSA Sukuk Limited	XS2626274463	2.86	-	-
ANB Sukuk Ltd	XS2250029167	2.84	-	-

Emirates NBD Asset Management Limitedの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
EDM intl SICAV Credit Prtflio A EUR	65.74M	5.47	-0.43	1.63
EDM intl SICAV HiYld Short Duration	49.03M	4.26	0.64	0.66
Baloise Inv Lux BFIoBond O Acc	48.39M	0.81	-4.11	-0.87
LU0388324252	23.65M	12.95	2.87	0.61
Pegaso Cap SICAV StratBond Inst EUR	23.07M	7.56	1.98	1.15

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日経平均株価	39,227.50	-667.04	-1.67%
日経225先物 (F)	39,260.0	-275.0	-0.70%
韓国総合株価指数	2,482.92	+41.00	+1.68%
NYダウ	42,732.13	+339.86	+0.80%
独DAX	19,906.08	-118.58	-0.59%
S&P/ASX 200	8,246.40	-4.10	-0.05%
米ドル指数	108.715	-0.083	-0.08%

金	2,648.24	-6.46	-0.24%
原油 WTI	73.77	-0.19	-0.26%
銀	30.062	-0.003	-0.01%
米国綿花2番	67.92	+0.26	+0.38%
排出権	74.45	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	453.75	+3.00	+0.67%
米国コーヒー	318.65	-8.20	-2.51%

ドル/円	157.72	+0.48	+0.31%
ドル/ウォン	1,470.69	+3.82	+0.26%
ユーロ/ドル	1.0317	+0.0009	+0.09%
ユーロ/円	162.70	+0.59	+0.36%
トルコリラ/円	4.4630	+0.0220	+0.50%
豪ドル/円	98.15	+0.44	+0.45%
ポンド/円	196.16	+0.83	+0.42%

大塚ホールディングス	8,378.0	-222.0	-2.58%
SoftBank Group Corp.	9,257.0	+72.0	+0.78%
トヨタ自動車	3,014.0	-132.0	-4.20%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	0.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	2,410.0	+2.0	+0.08%
日立製作所	3,946.0	+9.0	+0.23%
みずほフィナンシャルグループ	3,865.0	-8.0	-0.21%

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