Emirates NBD SICAV - Emirates Global Sukuk Fund A EUR Acc (0P00015JZJ)

ルクセンブルグ

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11.259 -0.020 -0.19%

26/04 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU1060356281

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 406.41M

0P00015JZJ 保有資産

Emirates NBD SICAV Emirates Global Sukuk Fund A (0P00015JZJ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Emirates NBD SICAV Emirates Global Sukuk Fund A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.630	6.630	0.000
債券	93.370	93.370	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	69.313	57.299
国債	24.062	50.264
現金	6.625	19.570

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 64

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
TMS Issuer S.a.r.l.	XS2568343672	3.99	-	-
DP World Salaam	XS2158697255	3.58	-	-
EMG Sukuk Ltd.	XS1075401726	3.52	-	-
KSA Sukuk Limited	XS2408477797	3.40	-	-
Saudi Electricity Sukuk Programme Co.	XS2608638602	3.25	-	-
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	-	3.15	-	-
OTEL Sukuk Ltd.	XS2695410832	3.13	-	-
KSA Sukuk Limited	XS2626274463	3.03	-	-
SUCI Second Investment Co.	XS2706163131	3.01	-	-
ANB Sukuk Ltd	XS2250029167	2.93	-	-

Emirates NBD Asset Management Limitedの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
EDM intl SICAV Credit Prtflio A EUR	63.43M	0.22	-1.94	1.13
EDM intl SICAV HiYld Short Duration	51.03M	0.40	-0.54	0.28
Baloise Inv Lux BFIoBond O Acc	42.36M	-0.97	-5.02	-0.42
LU0388324252	24M	1.25	-0.73	-0.42
Pegaso Cap SICAV StratBond Inst EUR	21.33M	2.39	0.47	0.70

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日経平均株価	37,943.50	+315.02	+0.84%
日経225先物 (F)	38,375.0	+475.0	+1.25%
韓国総合株価指数	2,656.08	+27.46	+1.04%
NYダウ	38,239.66	+153.86	+0.40%
独DAX	18,166.91	+249.63	+1.39%
S&P/ASX 200	7,575.90	-107.10	-1.39%
米ドル指数	105.955	+0.504	+0.48%

金	2,349.60	+7.10	+0.30%
原油 WTI	83.66	+0.09	+0.11%
銀	27.535	-0.118	-0.43%
米国綿花2番	80.93	-0.15	-0.19%
排出権	67.51	-0.88	-1.29%
米国シカゴコーン	450.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	223.28	-4.82	-2.11%

ドル/円	158.35	+2.69	+1.73%
ドル/ウォン	1,377.93	+6.52	+0.48%
ユーロ/ドル	1.0693	-0.0036	-0.34%
ユーロ/円	169.32	+2.31	+1.38%
トルコリラ/円	4.8735	+0.0870	+1.82%
豪ドル/円	103.46	+2.00	+1.97%
ポンド/円	197.84	+3.06	+1.57%

大塚ホールディングス	6,383.0	+98.0	+1.56%
SoftBank Group Corp.	7,784.0	+179.0	+2.35%
トヨタ自動車	3,511.0	+13.0	+0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,552.5	+1.0	+0.06%
ブイ・テクノロジー	2,537.0	+47.0	+1.89%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,999.0	0.0	0.00%

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