ENERPREV SUL AMÉRICA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (0P00015T01)

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13/02 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Sul América Investimentos GDR SA

ISIN: BREPR9CTF003

S/N: 21.624.914/0001-01

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 442.19M

0P00015T01 保有資産

ENERPREV SUL AMÉRICA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F (0P00015T01) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ENERPREV SUL AMÉRICA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.070	0.090	0.020
株式	0.010	0.010	0.000
債券	99.920	99.920	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	72.495	3,008.830
社債	27.508	13.749
現金	-0.016	2,300.560

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 51

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	44.46	3,944.010	+0.12%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	16.03	16,057.780	+0.05%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	6.13	0.049	+2.08%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	5.88	-	-
Banco C6 Consignado SA 1.1523%	BRC6CSC00497	2.69	-	-
Bradesco Di1	-	2.48	-	-
Banco Bradesco SA 2.25545%	BRBBDCLTR8M9	2.43	-	-
Banco RCI Brasil SA 1.25%	BRCAMRLFI2L3	1.76	-	-
EQUATORIAL SA 1.7% 15/12/28	BREQTLDBS069	1.32	-	-
DIAGNOSTICOS AMERICA SA 10/12/26	BRDASADBS0C0	1.32	-	-

Sul América Investimentos GDR SAの上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ODP SULAMERICA FUNDO DE INVESTIMENT	1.36B	10.06	12.10	9.45
SUL AMERICA SAP INDIVIDUAL FUNDO DE	1.25B	11.27	8.20	13.05
RENDA FIXA FAELCE JERI	1.21B	10.26	11.94	12.30
ENERPREV CONSOLIDADOR FUNDO DE INVF	939.48M	1.05	12.38	-
SUL AMERICA OABPREV PR FUNDO DE INV	863.09M	0.74	11.41	9.15

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日経平均株価	39,204.50	+40.00	+0.10%
日経225先物 (F)	39,202.5	+70.0	+0.18%
韓国総合株価指数	2,610.42	+19.37	+0.75%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.590	+0.015	+0.01%

金	2,910.70	+10.00	+0.34%
原油 WTI	70.74	+0.03	+0.04%
銀	32.785	-0.070	-0.21%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	77.60	-0.52	-0.67%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.64	-0.58	-0.38%
ドル/ウォン	1,441.27	+1.84	+0.13%
ユーロ/ドル	1.0494	+0.0008	+0.08%
ユーロ/円	159.14	-0.51	-0.32%
トルコリラ/円	4.1885	-0.0135	-0.32%
豪ドル/円	96.58	-0.04	-0.04%
ポンド/円	191.04	-0.60	-0.31%

大塚ホールディングス	7,600.0	+275.0	+3.75%
SoftBank Group Corp.	9,806.0	+169.0	+1.75%
トヨタ自動車	2,773.5	-31.0	-1.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,982.5	+39.0	+2.01%
ブイ・テクノロジー	2,285.0	-49.0	-2.10%
日立製作所	4,420.0	+108.0	+2.50%
みずほフィナンシャルグループ	4,350.0	+26.0	+0.60%

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