Enginyers Renda Fixa ODS PP Asociado (0P00014LEC)

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03/07 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Mutualitat Collegi Enginyers

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 107.85M

0P00014LEC 保有資産

Enginyers Tresor PP Asociado (0P00014LEC) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Enginyers Tresor PP Asociado ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	31.370	31.790	0.420
債券	52.900	52.900	0.000
転換社債	0.770	0.770	0.000
他	14.960	14.960	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	36.342	54.910
現金	31.364	14.027
国債	13.789	21.402
証券化商品	3.543	5.740

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 13

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
F0870_ Part Fp Eic 2 En Fp A&G Conservador	-	14.96	-	-
A&G Tesorería FI	ES0156873004	12.38	5.713	0%
Mexico (United Mexican States) 1.375%	XS1511779305	7.39	-	-
Bayer Capital Corporation B.V. 0.625%	XS1840614900	7.14	-	-
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 0.25%	XS2084510069	7.11	-	-
Barclays Bank plc 6.625%	XS0611398008	6.76	-	-
PEMEX 5.5 24-Feb-2025	XS0213101073	4.76	100.27	+0.20%
Volkswagen Leasing GmbH .375 20-Jul-2026	XS2343822842	4.59	94.490	+0.59%
Vgp Nv 3.25%	BE0002287564	4.08	-	-
Fondo de Titulizacion - RMBS Prado III	ES0305192009	3.54	-	-

Mutualitat Collegi Enginyersの上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	AG Conservador PP			0.63	-1.84	0.72
	Asefarma Conservador PP			0.63	-1.83	0.72

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日経平均株価	40,993.00	+99.50	+0.24%
日経225先物 (F)	40,977.5	-2.5	-0.01%
韓国総合株価指数	2,862.62	+0.39	+0.01%
NYダウ	39,375.87	+67.87	+0.17%
独DAX	18,461.29	+10.81	+0.06%
S&P/ASX 200	7,778.20	-44.10	-0.56%
米ドル指数	104.595	+0.047	+0.04%

金	2,391.25	-6.45	-0.27%
原油 WTI	82.92	-0.24	-0.29%
銀	31.355	-0.334	-1.05%
米国綿花2番	71.45	+0.36	+0.51%
排出権	70.35	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	407.88	-2.62	-0.64%
米国コーヒー	230.55	+6.35	+2.83%

ドル/円	160.57	-0.15	-0.10%
ドル/ウォン	1,378.48	+1.91	+0.14%
ユーロ/ドル	1.0830	-0.0006	-0.06%
ユーロ/円	173.87	+0.19	+0.11%
トルコリラ/円	4.9170	-0.0005	-0.01%
豪ドル/円	108.42	+0.12	+0.11%
ポンド/円	205.69	+0.04	+0.02%

大塚ホールディングス	7,001.0	+73.0	+1.05%
SoftBank Group Corp.	11,540.0	+315.0	+2.81%
トヨタ自動車	3,309.0	-10.0	-0.30%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,803.5	-13.0	-0.72%
ブイ・テクノロジー	3,190.0	+10.0	+0.31%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,473.0	-37.0	-1.05%

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