KSM Active 90-10IL (0P0000LZMS)

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03/11 - 終了. ILS 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イスラエル

発行者: Epsilon Mutual Funds Mgmt (1991) Ltd

ISIN: IL0051127194

S/N: 5112719

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 497.57M

0P0000LZMS 保有資産

Epsilon 90/10 Dividend Stocks (0P0000LZMS) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Epsilon 90/10 Dividend Stocks ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.490	5.510	0.020
株式	6.560	6.560	0.000
債券	81.650	81.650	0.000
転換社債	0.130	0.130	0.000
他	6.180	6.280	0.100

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.160	10.808
PBR (株価純資産倍率)	1.712	1.613
PSR (株価売上高倍率)	1.368	1.283
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.520	7.112
配当利回り	3.965	3.206
5年間の利益成長	11.819	12.570

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	19.040	18.015
不動産	16.650	14.177
製造業	11.830	10.656
金融	10.000	23.402
ヘルスケア	9.580	8.046
景気連動型消費財	9.360	6.992
通信サービス	6.550	7.039
消費者向け循環株	6.370	5.683
公益事業	4.380	5.461
素材	3.210	4.024
エネルギー	3.030	7.766

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 351

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Property And Building Corp. Ltd. 6.63%	IL0012055666	2.01	-	-
SPDR S&P 500 ETF Trust	US78462F1030	1.93	569.81	-0.22%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	1.93	83.90	-0.04%
Israel Electric Corporation Ltd.	-	1.55	-	-
Israel Land Development Co Ltd 1.8 31-Dec-2027	IL0061202243	1.34	112.850	0.00%
Mega Or Holdings Ltd 2.05 30-Aug-2027	IL0011416968	1.30	115.210	0.00%
KSM (A4) TA 35	IL0011465700	1.28	21,650	+0.14%
Property and Building Corp Ltd 3.62 30-Jun-2029	IL0011936304	1.26	108.010	0.00%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	1.21	109.50	0.00%
Mizrahi MZTFA 1.89 23-Dec-2029	IL0023102903	1.09	114.94	-0.02%

KSM Mutual Funds Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Epsilon CPI Linked Government Bond	522.55M	2.94	0.56	1.02
Epsilon Government Bonds + 10	219.49M	2.75	0.23	1.48
Epsilon Government Bonds	176.59M	1.61	-0.39	-
Epsilon Selected Tel Bond Indexes	160.64M	3.52	0.97	1.83
Epsilon 10 90	116.12M	6.39	3.08	-

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日経平均株価	38,568.00	+514.33	+1.35%
日経225先物 (F)	38,577.5	+145.0	+0.38%
韓国総合株価指数	2,582.04	-6.93	-0.27%
NYダウ	41,794.60	-257.59	-0.61%
独DAX	19,147.85	-107.12	-0.56%
S&P/ASX 200	8,131.60	-33.00	-0.40%
米ドル指数	103.817	+0.027	+0.03%

金	2,738.00	-8.20	-0.30%
原油 WTI	71.55	+0.08	+0.11%
銀	32.502	-0.107	-0.33%
米国綿花2番	69.93	0.00	0.00%
排出権	65.22	-0.20	-0.31%
米国シカゴコーン	416.12	-0.13	-0.03%
米国コーヒー	245.75	+2.80	+1.15%

ドル/円	152.36	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,378.01	+5.41	+0.39%
ユーロ/ドル	1.0878	+0.0001	+0.01%
ユーロ/円	165.74	+0.27	+0.16%
トルコリラ/円	4.4345	+0.0050	+0.11%
豪ドル/円	100.42	+0.23	+0.23%
ポンド/円	197.43	+0.30	+0.15%

大塚ホールディングス	9,436.0	+229.0	+2.49%
SoftBank Group Corp.	8,955.0	-9.0	-0.10%
トヨタ自動車	2,640.5	+25.0	+0.96%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,625.0	+4.5	+0.28%
ブイ・テクノロジー	2,411.0	+38.0	+1.60%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,237.0	+27.0	+0.84%

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