KSM Active CPI-Linked Gov Bond No Equity (0P0000A7KH)

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183.510 -0.090 -0.05%

07/01 - 終了. ILS 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イスラエル

発行者: Epsilon Mutual Funds Mgmt (1991) Ltd

ISIN: IL0051059785

S/N: 5105978

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 513.23M

0P0000A7KH 保有資産

Epsilon CPI-Linked Government Bond (0P0000A7KH) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Epsilon CPI-Linked Government Bond ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.600	0.600	0.000
債券	99.590	99.590	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	78.619	87.274
社債	20.966	18.705
現金	0.596	1.125

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 137

売持保有資産数: 4

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	15.14	112.520	-0.04%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	14.65	115.39	+0.01%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	12.38	114.16	-0.15%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	12.03	102.020	-0.07%
Israel 1.6 31-Oct-2033	IL0012043795	9.41	100.850	-0.15%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	7.70	109.280	-0.04%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	6.35	101.670	-0.05%
Israel 4 30-May-2036	IL0010977085	0.81	168.720	-0.26%
Delek Israel Properties DP Ltd 4.4 30-Sep-2030	IL0011961799	0.72	112.10	+0.04%
Direct Finan B5	IL0011828311	0.71	106.66	-0.28%

KSM Mutual Funds Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Epsilon 90 10 Dividend Stocks	501.7M	7.64	2.04	2.79
Epsilon Government Bonds + 10	199.52M	5.00	0.57	1.73
Epsilon Government Bonds	171.06M	2.88	-0.20	-
Epsilon Selected Tel Bond Indexes	163.52M	5.07	1.17	2.00
Epsilon 10 90	120.91M	9.49	3.49	-

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日経平均株価	39,745.50	-225.00	-0.56%
日経225先物 (F)	39,740.0	-152.5	-0.38%
韓国総合株価指数	2,525.14	+4.09	+0.16%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,329.94	-10.63	-0.05%
S&P/ASX 200	8,313.20	-35.90	-0.43%
米ドル指数	108.870	+0.040	+0.04%

金	2,675.95	+3.55	+0.13%
原油 WTI	73.03	-0.29	-0.40%
銀	30.712	+0.022	+0.07%
米国綿花2番	68.19	-0.32	-0.47%
排出権	70.64	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	453.62	-0.38	-0.08%
米国コーヒー	320.78	+0.28	+0.09%

ドル/円	158.19	-0.15	-0.09%
ドル/ウォン	1,457.07	-1.41	-0.10%
ユーロ/ドル	1.0312	-0.0006	-0.06%
ユーロ/円	163.15	-0.23	-0.14%
トルコリラ/円	4.4740	-0.0110	-0.25%
豪ドル/円	98.07	-0.34	-0.35%
ポンド/円	195.47	-0.24	-0.12%

大塚ホールディングス	8,397.0	-12.0	-0.14%
SoftBank Group Corp.	9,305.0	-66.0	-0.70%
トヨタ自動車	3,028.0	-45.0	-1.46%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,915.5	-3.5	-0.18%
ブイ・テクノロジー	2,426.0	-10.0	-0.41%
日立製作所	3,971.0	+6.0	+0.15%
みずほフィナンシャルグループ	4,000.0	-9.0	-0.22%

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