Epsilon DLongRun (0P00000U96)

ミラノ

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20/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イタリア

発行者: Epsilon SGR SpA

ISIN: IT0001496154

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 3.28M

0P00000U96 保有資産

Epsilon DLongRun (0P00000U96) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Epsilon DLongRun ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	21.860	36.180	14.320
株式	38.360	68.050	29.690
債券	39.790	39.790	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.450	15.018
PBR (株価純資産倍率)	1.937	2.101
PSR (株価売上高倍率)	1.421	1.460
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.914	9.039
配当利回り	3.317	3.002
5年間の利益成長	8.937	10.197

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	22.090	15.747
金融	20.770	16.843
製造業	12.690	14.620
景気連動型消費財	10.470	11.689
通信サービス	7.330	5.922
ヘルスケア	6.720	11.819
消費者向け循環株	5.930	8.259
素材	5.200	6.181
公益事業	4.280	4.673
エネルギー	3.550	4.719
不動産	0.960	2.842

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 231

売持保有資産数: 4

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 24	-	6.40	-	-
Eurizon Fund Money Mkt EUR T1 Z EUR Cap	LU1961031041	4.62	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.91	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.89	-	-
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	2.77	99.226	-0.22%
アップル	US0378331005	2.20	255.27	+0.31%
エーエスエムエル・ホールディング	NL0010273215	2.08	683.80	-0.34%
SAP	DE0007164600	2.02	236.350	-0.17%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	1.96	104.410	+0.14%
Spain 3.45 30-Jul-2043	ES0000012K95	1.85	99.450	-0.45%

Epsilon SGR SpAの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Epsilon Flexible Forex Coupon Set18	213.04M	3.71	-0.25	0.14
IT0005406910	197.86M	2.91	-2.24	-
Epsilon QReturn	79.89M	6.81	2.22	2.96
Epsilon QValue	5.88M	6.42	6.35	5.20
Epsilon QEquity	4.96M	5.89	4.99	6.35

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日経平均株価	39,182.50	+10.00	+0.03%
日経225先物 (F)	39,135.0	-160.0	-0.41%
韓国総合株価指数	2,436.15	-5.86	-0.24%
NYダウ	42,906.95	+66.69	+0.16%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,209.30	+7.70	+0.09%
米ドル指数	107.85	+0.49	+0.46%

金	2,630.74	+2.54	+0.10%
原油 WTI	69.50	+0.26	+0.38%
銀	30.220	+0.031	+0.10%
米国綿花2番	69.44	+1.38	+2.03%
排出権	68.32	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	447.75	0.00	0.00%
米国コーヒー	325.86	+0.86	+0.26%

ドル/円	157.29	+0.12	+0.08%
ドル/ウォン	1,453.45	+0.48	+0.03%
ユーロ/ドル	1.0400	-0.0005	-0.05%
ユーロ/円	163.57	+0.06	+0.03%
トルコリラ/円	4.4630	-0.0010	-0.02%
豪ドル/円	98.09	-0.07	-0.07%
ポンド/円	196.94	-0.03	-0.02%

大塚ホールディングス	8,617.0	+17.0	+0.20%
SoftBank Group Corp.	8,845.0	-91.0	-1.02%
トヨタ自動車	2,847.0	+10.0	+0.35%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,804.5	+4.5	+0.25%
ブイ・テクノロジー	2,400.0	-7.0	-0.29%
日立製作所	3,855.0	-16.0	-0.41%
みずほフィナンシャルグループ	3,815.0	+27.0	+0.71%

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