Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumulation (0P0000G0FR)

ルクセンブルグ

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179.560 -0.830 -0.46%

19/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0278427041

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 7.99B

0P0000G0FR 保有資産

Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumula (0P0000G0FR) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumula ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.290	3.540	3.250
債券	99.650	99.650	0.000
転換社債	0.050	0.050	0.000
他	0.010	0.010	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	6.700	21.276
PBR (株価純資産倍率)	0.732	3.390
PSR (株価売上高倍率)	0.737	2.556
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.806	15.154
配当利回り	7.482	1.769
5年間の利益成長	7.374	12.144

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	95.594	73.091
社債	3.671	3.865
現金	0.293	11.525
デリバティブ	0.383	8.023

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 315

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Italy 4.5 01-Oct-2053	IT0005534141	5.50	108.040	+0.23%
Germany 2.7 17-Sep-2026	DE000BU22064	4.97	102.400	+1.50%
Germany 0 15-Feb-2031	DE0001102531	4.60	88.290	+0.17%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	4.44	96.87	+0.06%
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur	FR0011461037	4.29	97.14	+0.29%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	3.24	93.570	+0.13%
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	3.15	100.930	+0.10%
フランス３０年	FR0010773192	2.91	3.623	-0.28%
Btp Italia Mg26 Eur	IT0005332835	2.58	98.91	0.00%
Italy 1.6 28-Jun-2030	IT0005497000	2.53	99.500	+0.10%

Eurizon Capital S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0367640660	7.99B	2.61	-3.19	0.50
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3.47B	7.62	2.38	3.32
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3.47B	6.62	1.34	2.27
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3.47B	6.61	1.34	2.27
LU0097116510	2.81B	3.02	-6.40	-0.06

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日経平均株価	38,981.50	+258.00	+0.67%
日経225先物 (F)	38,975.0	+145.0	+0.37%
韓国総合株価指数	2,419.89	+15.74	+0.65%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,123.80	+56.80	+0.70%
米ドル指数	107.530	+0.180	+0.17%

金	2,638.26	-6.84	-0.26%
原油 WTI	69.69	+0.23	+0.33%
銀	30.117	+0.159	+0.53%
米国綿花2番	68.06	+0.15	+0.22%
排出権	66.85	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	446.25	+6.25	+1.42%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.53	+0.12	+0.08%
ドル/ウォン	1,447.18	+0.76	+0.05%
ユーロ/ドル	1.0433	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	163.30	+0.18	+0.11%
トルコリラ/円	4.4475	+0.0030	+0.07%
豪ドル/円	97.84	+0.18	+0.18%
ポンド/円	196.84	+0.24	+0.12%

大塚ホールディングス	8,529.0	+46.0	+0.54%
SoftBank Group Corp.	8,810.0	+50.0	+0.57%
トヨタ自動車	2,800.5	+29.0	+1.05%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,787.0	+14.0	+0.79%
ブイ・テクノロジー	2,363.0	+48.0	+2.07%
日立製作所	3,888.0	+23.0	+0.60%
みずほフィナンシャルグループ	3,782.0	+16.0	+0.42%

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