ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 VT (0P00009DSA)

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20/12 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A05HS1

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 399.45M

0P00009DSA 保有資産

ERSTE Bond Emerging Markets Corporate EUR R01 VT (0P00009DSA) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ERSTE Bond Emerging Markets Corporate EUR R01 VT ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.930	105.310	100.380
債券	93.410	97.280	3.870
転換社債	1.380	1.380	0.000
他	0.290	0.290	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
現金	4.924	14.322
社債	76.678	79.615
国債	16.729	8.155

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 229

売持保有資産数: 10

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Bonds 4.75%	-	3.27	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 4.5%	-	2.30	-	-
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 A	AT0000A0WJX7	2.07	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 4.625%	-	1.86	-	-
Banco Votorantim S.A. 4.5%	XS2055749720	1.85	-	-
QNB Finance Ltd 4.875%	XS2756976218	1.63	-	-
Banco Continental Paraguay S.A.E.C.A. 2.75%	-	1.59	-	-
ERSTE ALPHA 2 T	AT0000A05F50	1.51	-	-
Banco Latinoamericano De Comercio Exterior SA 2.375%	-	1.38	-	-
Minsur SA 4.5%	-	1.35	-	-

Erste Asset Management GmbHの上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	ESPA Reserve Euro Plus VT EUR		217.86M	3.26	1.64	0.56
	ESPA Portfolio Bond Europe VT EUR		113.74M	0.29	-5.45	-0.26

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日経平均株価	39,172.50	+449.00	+1.16%
日経225先物 (F)	39,055.0	+225.0	+0.58%
韓国総合株価指数	2,442.01	+37.86	+1.57%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,888.85	-27.71	-0.14%
S&P/ASX 200	8,201.60	+134.60	+1.67%
米ドル指数	107.890	+0.539	+0.50%

金	2,632.11	-12.99	-0.49%
原油 WTI	69.31	-0.15	-0.22%
銀	30.102	+0.144	+0.48%
米国綿花2番	69.80	+1.74	+2.56%
排出権	68.50	+1.65	+2.47%
米国シカゴコーン	448.00	+1.75	+0.39%
米国コーヒー	326.82	+1.82	+0.56%

ドル/円	157.14	+0.73	+0.47%
ドル/ウォン	1,453.73	+7.31	+0.51%
ユーロ/ドル	1.0404	-0.0025	-0.24%
ユーロ/円	163.49	+0.37	+0.22%
トルコリラ/円	4.4625	+0.0180	+0.41%
豪ドル/円	97.95	+0.29	+0.30%
ポンド/円	196.95	+0.35	+0.18%

大塚ホールディングス	8,600.0	+117.0	+1.38%
SoftBank Group Corp.	8,936.0	+176.0	+2.01%
トヨタ自動車	2,837.0	+65.5	+2.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	+27.0	+1.52%
ブイ・テクノロジー	2,407.0	+92.0	+3.97%
日立製作所	3,871.0	+6.0	+0.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,788.0	+22.0	+0.58%

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	銘柄	価格	前日比	変動%
	ERSTE Bond Emergi.	201.100	-0.820	-0.41%
	Danske Invest Hor.	268.690	+1.900	+0.71%