ERSTE Responsible Reserve A (0P00007VRO)

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95.040 -0.000 0.00%

08/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: オーストリア

発行者: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A03951

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 482.66M

0P00007VRO 保有資産

ERSTE Responsible Reserve A (0P00007VRO) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ERSTE Responsible Reserve A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	14.470	14.490	0.020
債券	81.520	81.520	0.000
転換社債	4.010	4.010	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	72.647	76.851
現金	12.904	11.297
国債	6.762	9.846
証券化商品	3.681	4.796

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 133

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Cdp Mc Gn26 Eur	IT0005374043	2.04	102.69	+0.09%
Credit Agricole S.A. 4.072%	FR001400GDG7	1.97	-	-
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 2.155%	FR0010101832	1.71	-	-
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 0.125%	XS2033351995	1.37	-	-
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 4.9%	XS0203712939	1.21	-	-
Zuercher Kantonalbank 4.467%	CH1290222392	1.20	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 4.21 31-Mar-2026	IT0005536419	1.16	101.450	-0.10%
Mercedes-Benz International Finance B.V. 3.625%	DE000A3LJT71	1.16	-	-
SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.875%	XS2534276808	1.16	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg 4.269%	DE000LB39BG3	1.15	-	-

Erste Asset Management GmbHの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ERSTE Responsible Reserve T	482.66M	3.84	1.36	0.58
ERSTE Responsible ReserveVT	482.66M	3.84	1.36	0.51
ERSTE Bond Emerging Markets CorporA	399.57M	4.86	-0.48	2.46
ERSTE Bond Emerging Markets CorporT	399.57M	4.86	-0.49	2.46
XT BOND EUR T	359.13M	2.18	-4.11	0.19

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日経平均株価	39,680.00	-290.50	-0.73%
日経225先物 (F)	39,675.0	-217.5	-0.55%
韓国総合株価指数	2,526.91	+5.86	+0.23%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,329.94	-10.63	-0.05%
S&P/ASX 200	8,291.90	-57.20	-0.69%
米ドル指数	108.875	+0.045	+0.04%

金	2,677.01	+4.61	+0.17%
原油 WTI	72.88	-0.44	-0.60%
銀	30.738	+0.048	+0.16%
米国綿花2番	68.19	-0.32	-0.47%
排出権	70.64	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	454.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	320.78	+0.28	+0.09%

ドル/円	158.12	-0.22	-0.14%
ドル/ウォン	1,456.37	-2.11	-0.14%
ユーロ/ドル	1.0314	-0.0004	-0.04%
ユーロ/円	163.09	-0.29	-0.18%
トルコリラ/円	4.4720	-0.0130	-0.29%
豪ドル/円	98.06	-0.35	-0.36%
ポンド/円	195.41	-0.30	-0.15%

大塚ホールディングス	8,384.0	-25.0	-0.30%
SoftBank Group Corp.	9,291.0	-80.0	-0.85%
トヨタ自動車	3,019.0	-54.0	-1.76%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,918.0	-1.0	-0.05%
ブイ・テクノロジー	2,419.0	-17.0	-0.70%
日立製作所	3,954.0	-11.0	-0.28%
みずほフィナンシャルグループ	3,994.0	-15.0	-0.37%

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