Allianz Cartera Moderada FI (0P0001JD2R)

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19/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Inversis Gestión SGIIC

ISIN: ES0108373004

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 64.91M

0P0001JD2R 保有資産

Allianz Cartera Moderada FI (0P0001JD2R) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Allianz Cartera Moderada FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	18.750	25.100	6.350
株式	22.630	22.630	0.000
債券	55.800	56.740	0.940
転換社債	0.590	0.590	0.000
他	2.240	2.250	0.010

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	18.784	16.225
PBR (株価純資産倍率)	3.199	2.453
PSR (株価売上高倍率)	2.211	1.779
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	13.556	10.349
配当利回り	2.047	2.589
5年間の利益成長	10.872	11.031

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	26.010	20.688
金融	15.300	16.419
ヘルスケア	11.690	12.459
製造業	10.490	11.697
景気連動型消費財	10.360	10.944
通信サービス	7.600	6.825
消費者向け循環株	6.620	7.441
エネルギー	3.910	3.683
素材	3.020	5.266
公益事業	2.920	3.528
不動産	2.080	4.144

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 14

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro Corpora	LU2037748774	16.48	52.40	-0.02%
Amundi Euro Liquidity SRI IC C	FR0010251660	16.34	247,987.107	+0.01%
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	12.81	89.330	-0.18%
Amundi Ultra Short Term Bond SRI I C	FR0011088657	10.06	-	-
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	9.75	1,169.37	-0.33%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	9.61	121.65	+0.03%
AXA IM Euro Liquidity SRI	FR0000978371	5.87	47,589.305	+0.01%
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	5.06	108.18	-0.45%
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS C	LU0908500753	4.89	235.45	+0.21%
iShares S&P 500 Swap UCITS USD (Acc)	IE00BMTX1Y45	2.96	9.75	-0.31%

Inversis Gestión SGIICの上位のその他ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Alianza Flexible		7.62M	3.28	2.11	-
	GPM Gestion Activa Retorno Abosluto		1.19M	-0.06	-2.28	-

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日経平均株価	39,083.00	-89.50	-0.23%
日経225先物 (F)	39,037.5	-257.5	-0.66%
韓国総合株価指数	2,434.97	-7.04	-0.29%
NYダウ	42,906.95	+66.69	+0.16%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,212.10	+10.50	+0.13%
米ドル指数	107.890	+0.040	+0.04%

金	2,630.19	+1.99	+0.08%
原油 WTI	69.47	+0.23	+0.33%
銀	30.212	+0.023	+0.08%
米国綿花2番	69.44	+1.38	+2.03%
排出権	68.32	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	447.60	-0.15	-0.03%
米国コーヒー	325.86	+0.86	+0.26%

ドル/円	157.20	+0.04	+0.03%
ドル/ウォン	1,452.13	-0.84	-0.06%
ユーロ/ドル	1.0402	-0.0003	-0.03%
ユーロ/円	163.44	-0.08	-0.05%
トルコリラ/円	4.4600	-0.0040	-0.09%
豪ドル/円	97.96	-0.20	-0.20%
ポンド/円	196.99	+0.02	+0.01%

大塚ホールディングス	8,600.0	0.0	0.00%
SoftBank Group Corp.	8,830.0	-106.0	-1.19%
トヨタ自動車	2,843.5	+6.5	+0.23%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,805.0	+5.0	+0.28%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-18.0	-0.75%
日立製作所	3,843.0	-28.0	-0.72%
みずほフィナンシャルグループ	3,813.0	+25.0	+0.66%

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