Gestión Boutique VI Gestivalue Cap B FI (0P0001QYS9)

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23/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0110407147

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 2.37M

0P0001QYS9 保有資産

Gestion Boutique VI Gestivalue Cap B FI (0P0001QYS9) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Gestion Boutique VI Gestivalue Cap B FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	15.030	15.030
株式	83.940	83.940
債券	1.030	1.030

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	9.431	12.661
PBR (株価純資産倍率)	1.418	1.804
PSR (株価売上高倍率)	0.588	1.157
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.655	7.708
配当利回り	3.309	3.105
5年間の利益成長	10.439	9.989

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
製造業	25.310	11.886
景気連動型消費財	18.110	10.232
消費者向け循環株	11.360	9.479
ヘルスケア	10.990	15.007
素材	8.700	5.464
ハイテク	7.890	14.724
金融	6.630	18.253
通信サービス	3.670	8.670
公益事業	2.780	4.671
エネルギー	2.670	5.915
不動産	1.890	1.911

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 244

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
IAG	ES0177542018	4.34	302.10	+0.20%
Spain (Kingdom of) 2.75%	ES00000126B2	4.24	-	-
Tubacex SA	ES0132945017	2.77	3.300	-1.79%
Grupo Catalana Occidente SA	ES0116920333	2.72	36.200	+0.14%
Ayvens	FR0013258662	2.17	6.47	+3.69%
アルファベット	US02079K1079	2.13	194.04	-1.55%
エブロ・フーズ	ES0112501012	1.88	15.780	-0.50%
オートゾーン	US0533321024	1.67	3,241.62	+0.01%
コメルツ銀行 AG	FR0005691656	1.57	121.60	+1.16%
Clerhp Estructuras	ES0105121000	1.54	4.60	+4.78%

Andbank Wealth Management SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Gestion Value A FI	87.36M	7.81	11.40	-
ES0165265002	60.85M	28.36	5.78	-
ES0141116006	53.53M	9.66	18.08	-
ES0141116030	52.04M	9.24	16.93	-
ARIETE PATRIMONIAL	45.67M	6.68	3.06	1.17

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日経平均株価	40,277.50	+699.50	+1.77%
日経225先物 (F)	40,120.0	+477.5	+1.20%
韓国総合株価指数	2,404.77	-24.90	-1.02%
NYダウ	42,992.21	-333.59	-0.77%
独DAX	19,984.32	+135.55	+0.68%
S&P/ASX 200	8,261.80	+40.90	+0.50%
米ドル指数	107.790	-0.100	-0.09%

金	2,631.90	-45.20	-1.69%
原油 WTI	70.60	+0.98	+1.41%
銀	29.968	-0.700	-2.28%
米国綿花2番	68.89	+0.14	+0.20%
排出権	70.15	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	454.00	+1.00	+0.22%
米国コーヒー	322.65	-2.00	-0.62%

ドル/円	157.82	-0.18	-0.11%
ドル/ウォン	1,472.50	+4.70	+0.32%
ユーロ/ドル	1.0427	+0.0005	+0.00%
ユーロ/円	164.56	-0.11	-0.07%
トルコリラ/円	4.4996	+0.0076	+0.22%
豪ドル/円	98.09	-0.19	-0.19%
ポンド/円	198.52	+0.62	+0.31%

大塚ホールディングス	8,657.0	+21.0	+0.24%
SoftBank Group Corp.	9,254.0	+145.0	+1.59%
トヨタ自動車	3,188.0	+46.0	+1.46%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,832.5	+21.5	+1.19%
ブイ・テクノロジー	2,477.0	+58.0	+2.40%
日立製作所	4,004.0	+46.0	+1.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,893.0	+30.0	+0.78%

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