Santander RF Ahorro Cartera FI (0P0001CAA2)

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26/06 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0112793015

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 2.98B

0P0001CAA2 保有資産

SPB RF Ahorro Cartera FI (0P0001CAA2) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 SPB RF Ahorro Cartera FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	32.940	32.940
債券	65.880	65.880
転換社債	1.180	1.180

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	56.435	46.510
現金	30.206	21.279
国債	11.924	21.407
証券化商品	0.258	4.560

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 234

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	2.28	100.120	-0.08%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	1.90	102.500	0.00%
Capital One Financial Corp. 0.8%	XS2009011771	1.74	-	-
AIB Group PLC 1.25%	XS2003442436	1.73	-	-
UBS Group AG 3.25%	CH0537261858	1.64	-	-
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	1.63	99.590	0.00%
Jefferies Group LLC 1%	XS2030530450	1.60	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128227792	1.58	-	-
Bank of Ireland Group PLC 1.875%	XS2465984289	1.35	-	-
Oat Tf 0,5% Mg25 Eur	FR0012517027	1.27	97.52	+0.04%

Santander Asset Management SGIICの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
SPB RF Corto Plazo I FI	2.98B	1.58	1.00	0.67
SPB RF Corto Plazo A FI	2.98B	1.31	0.64	-
Santander Rendimiento C FI	2.34B	1.43	0.90	0.10
Santander Rendimiento S FI	2.34B	1.63	1.35	0.55
Santander Rendimiento Cartera FI	2.34B	1.65	1.41	-

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日経平均株価	39,557.50	+253.00	+0.64%
日経225先物 (F)	39,840.0	+230.0	+0.58%
韓国総合株価指数	2,797.78	+13.72	+0.49%
NYダウ	39,118.86	-45.20	-0.12%
独DAX	18,234.12	+23.57	+0.13%
S&P/ASX 200	7,767.50	+7.90	+0.10%
米ドル指数	105.530	-0.041	-0.04%

金	2,336.90	+0.30	+0.01%
原油 WTI	81.46	-0.28	-0.34%
銀	29.435	+0.179	+0.61%
米国綿花2番	72.72	-1.86	-2.49%
排出権	67.36	+0.69	+1.03%
米国シカゴコーン	408.50	-14.50	-3.43%
米国コーヒー	227.68	+1.33	+0.59%

ドル/円	160.85	+0.12	+0.07%
ドル/ウォン	1,381.28	-5.07	-0.37%
ユーロ/ドル	1.0715	+0.0013	+0.12%
ユーロ/円	172.34	+0.27	+0.15%
トルコリラ/円	4.9160	+0.0205	+0.42%
豪ドル/円	107.31	+0.46	+0.43%
ポンド/円	203.45	+0.27	+0.13%

大塚ホールディングス	6,770.0	+95.0	+1.42%
SoftBank Group Corp.	10,390.0	+255.0	+2.52%
トヨタ自動車	3,290.0	+27.0	+0.83%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,729.0	+64.5	+3.88%
ブイ・テクノロジー	3,055.0	-70.0	-2.24%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,358.0	+59.0	+1.79%

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