Fondo Naranja Monetario FI (0P0001R38U)

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20/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0113589008

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.06B

0P0001R38U 保有資産

Fondo Naranja Monetario FI (0P0001R38U) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fondo Naranja Monetario FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	17.310	18.560	1.250
債券	82.690	82.690	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	92.533	33.164
現金	7.467	31.609

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 40

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
France (Republic Of) 0%	FR0128537190	9.71	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537216	9.58	-	-
CASH	-	8.72	-	-
Spain (Kingdom of) 3.45%	ES0000012N35	8.26	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02503073	6.85	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02503073	6.85	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02504113	6.54	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128227792	4.30	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128227792	3.25	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02503073	2.85	-	-

Mutuactivos SGIICの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Mutuafondo D FI	1.99B	4.12	1.53	1.07
Mutuafondo A FI	1.99B	4.17	1.78	1.37
Mutuafondo Corto Plazo D FI	1.54B	3.20	1.88	0.45
Mutuafondo Corto Plazo A FI	1.54B	3.41	2.14	0.71
Mutuafondo Dinero A FI	483.04M	2.94	1.80	0.32

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日経平均株価	38,358.50	+356.00	+0.94%
日経225先物 (F)	38,360.0	+137.5	+0.36%
韓国総合株価指数	2,506.33	+25.70	+1.04%
NYダウ	43,870.35	+461.88	+1.06%
独DAX	19,146.17	+141.39	+0.74%
S&P/ASX 200	8,397.80	+74.80	+0.90%
米ドル指数	106.995	+0.065	+0.06%

金	2,684.20	+9.30	+0.35%
原油 WTI	70.34	+0.24	+0.34%
銀	30.950	+0.007	+0.02%
米国綿花2番	70.14	-0.26	-0.37%
排出権	69.99	-0.61	-0.86%
米国シカゴコーン	427.60	+0.60	+0.14%
米国コーヒー	294.95	+2.45	+0.84%

ドル/円	154.24	-0.28	-0.18%
ドル/ウォン	1,399.64	+0.49	+0.04%
ユーロ/ドル	1.0474	+0.0001	+0.01%
ユーロ/円	161.54	-0.34	-0.21%
トルコリラ/円	4.4665	-0.0120	-0.27%
豪ドル/円	100.45	-0.19	-0.19%
ポンド/円	194.11	-0.45	-0.23%

大塚ホールディングス	8,949.0	-3.0	-0.03%
SoftBank Group Corp.	8,594.0	+44.0	+0.51%
トヨタ自動車	2,687.0	+12.5	+0.47%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,827.5	+21.5	+1.19%
ブイ・テクノロジー	2,336.0	+8.0	+0.34%
日立製作所	3,807.0	+57.0	+1.52%
みずほフィナンシャルグループ	3,842.0	-6.0	-0.16%

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