SA Optima Global FI (0P0001IKV5)

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07/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Beka Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114289004

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 126.25M

0P0001IKV5 保有資産

Beka Optima Global FI (0P0001IKV5) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Beka Optima Global FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.150	1.140	0.990
株式	99.790	99.790	0.000
債券	0.010	0.010	0.000
他	0.050	0.050	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.776	17.985
PBR (株価純資産倍率)	1.753	3.019
PSR (株価売上高倍率)	1.279	2.209
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.496	12.321
配当利回り	3.478	2.048
5年間の利益成長	14.969	11.286

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	18.290	16.165
製造業	16.330	11.571
ハイテク	15.530	23.548
公益事業	10.060	2.720
ヘルスケア	9.740	13.486
消費者向け循環株	8.680	7.798
景気連動型消費財	8.670	10.466
素材	6.620	4.125
通信サービス	3.590	7.652
エネルギー	1.640	3.635
不動産	0.840	2.805

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 71

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Schneider Electric	FR0000121972	4.62	251.40	-0.65%
iShares MSCI China Tech UCITS USD Acc	IE000NFR7C63	4.13	3.62	0.00%
バークシャー・ハサウェイ	US0846707026	4.09	451.84	-0.24%
Air Liquide	FR0000120073	3.78	157.64	-1.02%
イバドローラ	ES0144580Y14	3.53	13.685	-0.22%
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS	IE00BJ38QD84	3.43	62.34	-0.38%
Xtrackers MSCI China A UCITS 1C	LU0292109856	3.32	2,411.5	+0.56%
Engie	FR0010208488	3.31	15.72	-0.06%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	3.07	626.62	-0.59%
iShares Automation & Robotics UCITS USD (Acc)	IE00BYZK4552	3.00	13.5880	-0.44%

Silver Alpha Asset Management SGIIC SAの上位株式ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Beka International Select Equities		7.11M	20.91	1.95	-

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	39,676.50	-294.00	-0.74%
日経225先物 (F)	39,685.0	-207.5	-0.52%
韓国総合株価指数	2,528.33	+7.28	+0.29%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,329.94	-10.63	-0.05%
S&P/ASX 200	8,298.80	-50.30	-0.60%
米ドル指数	108.860	+0.030	+0.03%

金	2,678.47	+6.07	+0.23%
原油 WTI	72.94	-0.38	-0.52%
銀	30.765	+0.075	+0.24%
米国綿花2番	68.19	-0.32	-0.47%
排出権	70.64	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	454.38	+0.38	+0.08%
米国コーヒー	320.78	+0.28	+0.09%

ドル/円	158.09	-0.25	-0.16%
ドル/ウォン	1,455.30	-3.18	-0.22%
ユーロ/ドル	1.0314	-0.0004	-0.04%
ユーロ/円	163.06	-0.32	-0.20%
トルコリラ/円	4.4715	-0.0135	-0.30%
豪ドル/円	98.06	-0.35	-0.36%
ポンド/円	195.39	-0.32	-0.16%

大塚ホールディングス	8,399.0	-10.0	-0.12%
SoftBank Group Corp.	9,285.0	-86.0	-0.92%
トヨタ自動車	3,018.0	-55.0	-1.79%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,923.5	+4.5	+0.23%
ブイ・テクノロジー	2,417.0	-19.0	-0.78%
日立製作所	3,953.0	-12.0	-0.30%
みずほフィナンシャルグループ	4,010.0	+1.0	+0.02%

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