Belgravia Épsilon Z FI (0P0001CERG)

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23/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Singular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114353008

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 39.27M

0P0001CERG 保有資産

Belgravia Épsilon C FI (0P0001CERG) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Belgravia Épsilon C FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.060	23.320	18.260
株式	67.870	67.870	0.000
債券	27.080	27.080	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.577	15.201
PBR (株価純資産倍率)	2.089	2.144
PSR (株価売上高倍率)	1.227	1.513
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.101	9.002
配当利回り	1.664	2.850
5年間の利益成長	11.391	10.956

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ヘルスケア	24.880	12.095
ハイテク	16.240	17.084
景気連動型消費財	13.540	11.680
消費者向け循環株	11.060	7.459
製造業	10.310	15.624
通信サービス	8.840	6.444
素材	6.100	7.452
金融	5.040	15.616
公益事業	3.990	3.976

地域比率

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 46

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Futuro Stoxx Europe 600 Diciembre 2024	-	15.40	-	-
Spain (Kingdom of) 3.62161%	ES0L02412069	13.70	-	-
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	8.11	97.67	-0.05%
Spain (Kingdom of) 3.282%	ES0L02503073	6.80	-	-
Spain (Kingdom of) 2.669%	ES0L02507041	6.75	-	-
Spain (Kingdom of) 3.09642%	ES0L02506068	4.51	-	-
IONOS SE	DE000A3E00M1	3.33	21.20	+0.00%
Hikma Pharma	GB00B0LCW083	3.17	1,989.00	+0.05%
Adidas	DE000A1EWWW0	2.70	234.90	-0.63%
Reply SpA	IT0005282865	2.63	153.60	-0.90%

Singular Asset Management SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ES0140794019	62.28M	7.83	-	-
ES0140794001	62.28M	7.57	5.59	-
UBS Mixto Gestion Activa P FI	47.64M	5.54	0.52	1.68
ES0175902016	42.52M	13.16	-	-
ES0175902008	42.52M	12.61	11.90	-

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日経平均株価	39,036.85	-124.49	-0.32%
日経225先物 (F)	39,262.5	-32.5	-0.08%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	+0.190	+0.18%

金	2,633.50	0.00	0.00%
原油 WTI	70.10	-0.06	-0.09%
銀	30.230	0.000	0.00%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	-0.21	-0.31%
米国シカゴコーン	448.50	0.00	0.00%
米国コーヒー	328.60	-0.92	-0.28%

ドル/円	157.40	+0.21	+0.14%
ドル/ウォン	1,457.83	-1.21	-0.08%
ユーロ/ドル	1.0407	+0.0010	+0.10%
ユーロ/円	163.80	+0.38	+0.23%
トルコリラ/円	4.4525	-0.0180	-0.40%
豪ドル/円	98.21	+0.19	+0.20%
ポンド/円	197.54	+0.40	+0.20%

大塚ホールディングス	8,585.0	-9.0	-0.10%
SoftBank Group Corp.	8,921.0	+112.0	+1.27%
トヨタ自動車	2,964.5	+129.5	+4.57%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	-8.0	-0.44%
ブイ・テクノロジー	2,405.0	+15.0	+0.63%
日立製作所	3,895.0	+35.0	+0.91%
みずほフィナンシャルグループ	3,828.0	-5.0	-0.13%

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