Belgravia Épsilon Z FI (0P0001CERG)

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20/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Singular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114353008

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 44.31M

0P0001CERG 保有資産

Belgravia Épsilon C FI (0P0001CERG) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Belgravia Épsilon C FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.210	23.930	17.720
株式	67.540	67.540	0.000
債券	26.240	26.240	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.745	15.208
PBR (株価純資産倍率)	2.137	2.122
PSR (株価売上高倍率)	1.192	1.482
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.067	8.850
配当利回り	1.713	2.877
5年間の利益成長	9.924	10.717

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ヘルスケア	25.870	11.787
ハイテク	17.270	17.143
景気連動型消費財	13.410	11.870
製造業	11.090	15.440
消費者向け循環株	10.040	7.724
通信サービス	8.710	6.472
素材	5.750	7.399
金融	3.930	15.622
公益事業	3.920	3.936

地域比率

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 47

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Futuro Stoxx Europe 600 Diciembre 2024	-	15.13	-	-
Spain (Kingdom of) 3.62161%	ES0L02412069	13.26	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	7.91	99.42	-0.05%
Spain (Kingdom of) 3.282%	ES0L02503073	6.58	-	-
Spain (Kingdom of) 2.669%	ES0L02507041	6.52	-	-
Spain (Kingdom of) 3.09642%	ES0L02506068	4.36	-	-
IONOS SE	DE000A3E00M1	3.54	22.90	+2.92%
Hikma Pharma	GB00B0LCW083	2.92	1,872.00	+1.46%
Ion Beam Applications	BE0003766806	2.69	13.20	+0.46%
Adidas	DE000A1EWWW0	2.58	211.10	-1.12%

Singular Asset Management SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ES0140794019	55.6M	7.11	-	-
ES0140794001	55.6M	6.87	5.08	-
UBS Mixto Gestion Activa P FI	48.23M	4.45	0.00	1.68
ES0175902016	42.72M	14.97	-	-
ES0175902008	42.72M	14.47	11.58	-

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日経平均株価	38,367.50	+365.00	+0.96%
日経225先物 (F)	38,370.0	+147.5	+0.39%
韓国総合株価指数	2,509.00	+28.37	+1.14%
NYダウ	43,870.35	+461.88	+1.06%
独DAX	19,146.17	+141.39	+0.74%
S&P/ASX 200	8,403.20	+80.20	+0.96%
米ドル指数	107.040	+0.011	+0.01%

金	2,681.00	+6.10	+0.23%
原油 WTI	70.42	+0.32	+0.46%
銀	30.900	-0.043	-0.14%
米国綿花2番	70.34	-0.06	-0.09%
排出権	69.99	-0.61	-0.86%
米国シカゴコーン	427.40	+0.40	+0.09%
米国コーヒー	294.95	+2.45	+0.84%

ドル/円	154.46	-0.06	-0.04%
ドル/ウォン	1,399.43	+0.28	+0.02%
ユーロ/ドル	1.0471	-0.0002	-0.02%
ユーロ/円	161.72	-0.16	-0.10%
トルコリラ/円	4.4730	-0.0055	-0.12%
豪ドル/円	100.61	-0.03	-0.03%
ポンド/円	194.42	-0.14	-0.07%

大塚ホールディングス	8,899.0	-53.0	-0.59%
SoftBank Group Corp.	8,598.0	+48.0	+0.56%
トヨタ自動車	2,681.5	+7.0	+0.26%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,822.0	+16.0	+0.89%
ブイ・テクノロジー	2,329.0	+1.0	+0.04%
日立製作所	3,792.0	+42.0	+1.12%
みずほフィナンシャルグループ	3,833.0	-15.0	-0.39%

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