Caixabank Deuda Publica 2027 Estándar FI (0P0001PYPS)

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06/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114770003

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 2.09B

0P0001PYPS 保有資産

Caixabank Deuda Publica 2027 Estandar FI (0P0001PYPS) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Caixabank Deuda Publica 2027 Estandar FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.750	1.750	0.000
債券	98.250	98.250	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	98.252	45.603
現金	1.748	33.464

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 8

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	28.07	94.710	-0.03%
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	25.38	96.31	+0.04%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	14.51	97.39	+0.07%
France 0 25-Feb-2027	FR0014003513	14.42	94.860	+0.23%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	8.32	97.94	+0.09%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	7.56	97.74	+0.03%

Caixabank Asset Management SGIICの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Caixabank Monetario Estoindar FI	18.6B	2.34	1.30	0.25
Caixabank Monetario InstitucionalFI	18.6B	2.97	1.87	-
Caixabank Monetario Platinum FI	18.6B	2.90	1.77	0.43
Caixabank Monetario Plus FI	18.6B	2.55	1.46	0.31
Caixabank Monetario Premium FI	18.6B	2.73	1.61	0.36

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日経平均株価	39,468.50	+74.50	+0.19%
日経225先物 (F)	39,090.0	-615.0	-1.55%
韓国総合株価指数	2,561.13	-3.50	-0.14%
NYダウ	43,988.99	+259.65	+0.59%
独DAX	19,215.48	-147.04	-0.76%
S&P/ASX 200	8,295.10	+68.80	+0.84%
米ドル指数	104.830	+0.460	+0.44%

金	2,691.70	-14.10	-0.52%
原油 WTI	70.44	-1.92	-2.65%
銀	31.420	-0.435	-1.37%
米国綿花2番	70.97	-0.08	-0.11%
排出権	67.69	+1.65	+2.50%
米国シカゴコーン	431.25	+4.25	+1.00%
米国コーヒー	254.00	-6.40	-2.46%

ドル/円	152.63	-0.30	-0.20%
ドル/ウォン	1,398.23	+18.34	+1.33%
ユーロ/ドル	1.0718	-0.0086	-0.79%
ユーロ/円	163.61	-1.65	-1.00%
トルコリラ/円	4.4405	-0.0270	-0.60%
豪ドル/円	100.49	-1.66	-1.63%
ポンド/円	197.20	-1.43	-0.72%

大塚ホールディングス	9,498.0	-2.0	-0.02%
SoftBank Group Corp.	9,368.0	+146.0	+1.58%
トヨタ自動車	2,662.5	-99.5	-3.60%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.5	+1.5	+0.08%
ブイ・テクノロジー	2,446.0	-11.0	-0.45%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,425.0	-27.0	-0.78%

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