Gestión Boutique VIII Mustallar FI (0P0001HH0A)

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96.296 -0.030 -0.03%

20/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0131445043

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 142.57K

0P0001HH0A 保有資産

Gestion Boutique VIII Mustallar FI (0P0001HH0A) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Gestion Boutique VIII Mustallar FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	14.780	22.420	7.640
債券	84.070	84.070	0.000
優先株式	1.150	1.150	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.869	14.313
PBR (株価純資産倍率)	1.536	1.865
PSR (株価売上高倍率)	1.316	1.374
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.684	8.341
配当利回り	2.509	2.807
5年間の利益成長	10.478	9.965

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	68.031	12.021
社債	16.887	12.109
現金	15.001	144.887
デリバティブ	-0.221	25.395

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 9

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Invesco AT1 Capital Bond EUR Hdg Dist	IE00BFZPF439	17.14	16.35	-0.12%
Spain (Kingdom of) 3.1%	ES0L02506068	11.34	-	-
Spain (Kingdom of) 3.1%	ES0L02502075	11.34	-	-
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	11.34	96.04	+0.21%
スペイン１５年	ES00000123C7	11.34	3.304	-0.12%
スペイン２０年	ES0000012411	11.34	3.468	-0.26%
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	11.34	89.180	+0.18%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	0.00	97.390	+0.16%
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc	LU1841731745	0.00	16.19	-1.70%
iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc	IE00BJ5JPG56	0.00	4.53	-2.58%

Andbank Wealth Management SGIICの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ES0131445134	16.56M	5.88	10.19	-
ES0110407105	10.75M	7.91	5.36	-
Gestion Boutique II Sassola Base FI	3.96M	7.30	-4.31	-
Gestion Boutique B4A Cartera Equil	1.57M	1.85	2.40	2.03
ES0131462097	32.57K	-4.87	-3.47	-

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.52	+20.89	+0.84%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,718.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.405	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	302.10	+6.40	+2.16%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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