Estrategia Acumulación FI (0P0001AOXC)

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23/04 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: BBVA Asset Management SA SGIIC

ISIN: ES0133337008

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.78B

0P0001AOXC 保有資産

Estrategia Acumulacion FI (0P0001AOXC) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Estrategia Acumulacion FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.440	23.620	23.180
株式	11.750	13.540	1.790
債券	69.020	75.410	6.390
転換社債	0.400	0.400	0.000
優先株式	0.010	0.010	0.000
他	18.370	18.400	0.030

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	14.382	16.027
PBR (株価純資産倍率)	1.172	2.316
PSR (株価売上高倍率)	2.127	1.650
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.189	9.428
配当利回り	3.770	2.517
5年間の利益成長	7.004	11.128

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
不動産	53.880	2.549
製造業	8.980	12.271
金融	8.660	15.075
ヘルスケア	6.370	12.542
エネルギー	5.040	4.690
素材	3.970	7.025
消費者向け循環株	3.910	8.090
通信サービス	2.700	7.138
ハイテク	2.580	19.160
公益事業	2.520	3.511
景気連動型消費財	1.390	12.271

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 23

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
M&G (Lux) Euro Credit PI EUR Acc	LU2051031982	11.98	-	-
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bon	LU0390558301	10.96	38.730	+0.23%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging	IE0030759645	7.14	50.650	+0.34%
Robeco High Yield Bonds IH €	LU0227757233	6.62	250.290	+0.14%
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove	LU0549539178	6.50	161.910	-0.28%
Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation	LU0111549050	5.46	196.640	-0.26%
DWS Invest Top Dividend IC	LU1472572954	5.14	-	-
AXA IM Fixed Income Investment Strategies US Cor	LU0211300792	5.04	134.260	+0.21%
Futuro:Bono Nocional Usa 10 Años Física	-	4.21	-	-
GS Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Base	LU0622305505	4.14	160.240	+0.03%

BBVA Asset Management SA SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ES0133411001	1.17B	8.02	6.89	-
ES0114565007	1.13B	12.88	14.11	-
ES0133371007	1.01B	0.60	-0.06	-
ES0114573001	167.15M	10.46	12.68	-
ES0114525001	143.56M	12.25	12.89	-

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日経平均株価	37,943.50	+315.02	+0.84%
日経225先物 (F)	38,375.0	+475.0	+1.25%
韓国総合株価指数	2,656.08	+27.46	+1.04%
NYダウ	38,239.66	+153.86	+0.40%
独DAX	18,166.91	+249.63	+1.39%
S&P/ASX 200	7,575.90	-107.10	-1.39%
米ドル指数	105.955	+0.504	+0.48%

金	2,349.60	+7.10	+0.30%
原油 WTI	83.66	+0.09	+0.11%
銀	27.380	-0.122	-0.44%
米国綿花2番	80.93	-0.15	-0.19%
排出権	67.51	-0.88	-1.29%
米国シカゴコーン	440.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	223.28	-4.82	-2.11%

ドル/円	158.35	+2.69	+1.73%
ドル/ウォン	1,377.93	+6.52	+0.48%
ユーロ/ドル	1.0693	-0.0036	-0.34%
ユーロ/円	169.32	+2.31	+1.38%
トルコリラ/円	4.8735	+0.0870	+1.82%
豪ドル/円	103.46	+2.00	+1.97%
ポンド/円	197.84	+3.06	+1.57%

大塚ホールディングス	6,383.0	+98.0	+1.56%
SoftBank Group Corp.	7,784.0	+179.0	+2.35%
トヨタ自動車	3,511.0	+13.0	+0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,552.5	+1.0	+0.06%
ブイ・テクノロジー	2,537.0	+47.0	+1.89%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,999.0	0.0	0.00%

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