Estrategia Acumulación FI (0P0001AOXC)

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16/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: BBVA Asset Management SA SGIIC

ISIN: ES0133337008

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.89B

0P0001AOXC 保有資産

Estrategia Acumulacion FI (0P0001AOXC) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Estrategia Acumulacion FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
株式	11.780	12.970	1.190
債券	83.960	96.070	12.110
転換社債	0.730	0.730	0.000
優先株式	0.010	0.010	0.000
他	6.250	6.760	0.510

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.053	16.302
PBR (株価純資産倍率)	1.216	2.489
PSR (株価売上高倍率)	2.008	1.849
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.049	10.170
配当利回り	3.964	2.438
5年間の利益成長	8.086	12.410

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
不動産	57.250	2.950
金融	10.220	15.304
製造業	9.300	12.036
ハイテク	4.180	20.522
公益事業	3.620	3.053
ヘルスケア	3.550	12.603
エネルギー	3.500	3.369
消費者向け循環株	3.120	7.664
素材	2.140	6.878
通信サービス	1.810	7.466
景気連動型消費財	1.310	12.446

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 25

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
M&G (Lux) Euro Credit PI EUR Acc	LU2051031982	13.96	-	-
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bon	LU0390558301	11.01	40.840	+0.12%
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove	LU0549539178	6.95	169.460	-0.37%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging	IE0030759645	6.42	54.660	+0.11%
Robeco High Yield Bonds IH €	LU0227757233	5.81	260.630	-0.31%
Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation	LU0111549050	5.20	205.460	-0.35%
Futuro:bono Nocional Aleman 10 Años Física	-	4.95	-	-
Betaminer I Sub-Fund A Units EUR Cap	LU1650062323	4.34	-	-
AXA IM Fixed Income Investment Strategies US Cor	LU0211300792	4.30	139.320	+0.14%
Henderson Horizon Pan European Property Equities F	LU1003273924	4.20	38.420	-0.44%

BBVA Asset Management SA SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ES0133411001	1.65B	14.48	6.04	-
ES0133371007	1.14B	3.83	1.25	-
ES0114565007	843.1M	32.83	13.52	-
ES0114573001	165.2M	19.78	16.30	-
ES0114525001	137.18M	11.13	10.11	-

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日経平均株価	39,122.50	+399.00	+1.03%
日経225先物 (F)	39,080.0	+250.0	+0.64%
韓国総合株価指数	2,442.20	+38.05	+1.58%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,182.60	+115.60	+1.43%
米ドル指数	107.480	+0.129	+0.12%

金	2,640.85	-4.25	-0.16%
原油 WTI	69.88	+0.42	+0.60%
銀	30.128	+0.170	+0.57%
米国綿花2番	69.03	+0.97	+1.43%
排出権	66.85	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	447.62	+1.37	+0.31%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.54	+0.12	+0.08%
ドル/ウォン	1,450.18	+3.76	+0.26%
ユーロ/ドル	1.0442	+0.0013	+0.12%
ユーロ/円	163.44	+0.32	+0.20%
トルコリラ/円	4.4475	+0.0030	+0.07%
豪ドル/円	97.90	+0.24	+0.25%
ポンド/円	196.91	+0.32	+0.16%

大塚ホールディングス	8,570.0	+87.0	+1.03%
SoftBank Group Corp.	8,871.0	+111.0	+1.27%
トヨタ自動車	2,833.0	+61.5	+2.22%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,790.0	+17.0	+0.96%
ブイ・テクノロジー	2,378.0	+63.0	+2.72%
日立製作所	3,894.0	+29.0	+0.75%
みずほフィナンシャルグループ	3,789.0	+23.0	+0.61%

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