Estrategia Capital FI (0P0001AOXD)

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11/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: BBVA Asset Management SA SGIIC

ISIN: ES0133371007

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.14B

0P0001AOXD 保有資産

Estrategia Capital FI (0P0001AOXD) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Estrategia Capital FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	14.420	30.110	15.690
債券	74.180	79.380	5.200
転換社債	1.070	1.070	0.000
優先株式	0.050	0.050	0.000
他	10.360	10.770	0.410

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.534	16.305
PBR (株価純資産倍率)	1.696	2.491
PSR (株価売上高倍率)	1.367	1.852
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.680	10.193
配当利回り	2.851	2.441
5年間の利益成長	13.181	12.397

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	18.500	20.456
金融	15.290	15.275
製造業	14.030	12.053
景気連動型消費財	13.560	12.433
ヘルスケア	13.550	12.641
通信サービス	7.610	7.462
素材	6.610	6.892
消費者向け循環株	4.450	7.672
不動産	3.290	2.958
エネルギー	2.120	3.387
公益事業	1.000	3.073

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 16

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS Acc	IE00B3VTMJ91	13.04	113.24	0.00%
BlackRock Euro Ultra Shrt Cor BdFdAccEUR	IE00BMYPM319	10.36	-	-
Franklin Euro Short Dur Bd S(acc)EUR	LU2459204314	9.07	-	-
MS INVF Short Maturity Euro Bond Z	LU0360478795	8.14	-	-
AXA World Funds Euro Credit Short Duration I Cap	LU0227127643	7.10	144.700	+0.02%
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI R2	FR0013508942	6.98	-	-
JPM Euro Govt Short Dur Bd I2 (acc) EUR	LU1938385884	6.72	-	-
Pictet-EUR Short Term Corp Bds J EUR	LU1634531427	5.76	-	-
CX Patrimoni Plus FI	ES0117091035	5.75	137.96	-0.08%
Invesco Euro Short Term Bond S EUR Acc	LU1297941517	5.54	-	-

BBVA Asset Management SA SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ES0133337008	1.89B	5.20	-0.93	-
ES0133411001	1.65B	14.48	6.04	-
ES0114565007	981.83M	32.83	13.52	-
ES0114573001	167.78M	19.78	16.30	-
ES0114525001	137.62M	11.13	10.11	-

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日経平均株価	39,211.50	-198.50	-0.50%
日経225先物 (F)	39,170.0	-110.0	-0.28%
韓国総合株価指数	2,489.28	+32.47	+1.32%
NYダウ	43,449.90	-267.58	-0.61%
独DAX	20,246.37	-67.44	-0.33%
S&P/ASX 200	8,309.40	-4.60	-0.06%
米ドル指数	106.610	-0.053	-0.05%

金	2,663.01	+1.01	+0.04%
原油 WTI	69.68	-0.40	-0.57%
銀	30.920	-0.001	0.00%
米国綿花2番	68.52	-0.17	-0.25%
排出権	62.96	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	443.62	+0.12	+0.03%
米国コーヒー	325.45	-1.98	-0.60%

ドル/円	153.43	-0.06	-0.04%
ドル/ウォン	1,435.56	-3.75	-0.26%
ユーロ/ドル	1.0502	+0.0013	+0.12%
ユーロ/円	161.12	+0.13	+0.08%
トルコリラ/円	4.3825	-0.0055	-0.13%
豪ドル/円	96.85	-0.41	-0.42%
ポンド/円	194.88	-0.18	-0.09%

大塚ホールディングス	8,649.0	+42.0	+0.49%
SoftBank Group Corp.	9,460.0	-377.0	-3.83%
トヨタ自動車	2,723.5	+51.0	+1.91%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,817.0	-4.0	-0.22%
ブイ・テクノロジー	2,229.0	-19.0	-0.85%
日立製作所	3,979.0	-10.0	-0.25%
みずほフィナンシャルグループ	3,793.0	+14.0	+0.37%

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