Fermion FI (0P0001OCHP)

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24/09 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0136382001

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 10.42M

0P0001OCHP 保有資産

Fermion FI (0P0001OCHP) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fermion FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	13.010	31.320	18.310
株式	59.170	59.170	0.000
債券	27.810	27.810	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	18.042	18.161
PBR (株価純資産倍率)	2.423	2.882
PSR (株価売上高倍率)	2.071	2.096
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.952	11.887
配当利回り	1.492	2.093
5年間の利益成長	13.236	11.227

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	33.370	22.641
景気連動型消費財	21.820	10.417
ヘルスケア	12.450	14.175
消費者向け循環株	9.640	8.121
通信サービス	9.640	7.457
公益事業	8.320	2.660
金融	3.120	15.628
製造業	0.990	11.953
素材	0.430	4.343
エネルギー	0.150	3.943
不動産	0.060	2.775

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 38

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
E-mini NASDAQ 100 Sept14	-	17.09	-	-
Spain (Kingdom of) 3.69%	ES0L02408091	9.48	-	-
Spain (Kingdom of) 3.8%	ES0L02409065	9.45	-	-
Norway (Kingdom Of) 4.43%	NO0013081935	7.89	-	-
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	6.64	98.937	-0.02%
Obligaciones Tf 2,75% Ot24 Eur	ES00000126B2	6.64	99.93	-0.04%
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	6.64	101.57	+0.04%
エヌビディア	US67066G1040	4.10	123.51	+2.18%
アマゾン・ドット・コム	US0231351067	3.28	192.53	-0.74%
バイヤスドルフ	DE0005200000	2.80	131.9500	+1.62%

Gesiuris Asset Management SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Valentum FI	102.37M	4.35	-5.45	8.65
Deep Value International FI	66.85M	6.39	3.49	-
Cat Patrimonis Ord Shs	59.71M	6.06	1.80	3.29
Japan Deep Value Fund	43.59M	12.84	11.91	-
Gesiuris Patrimonial	30.47M	4.84	0.79	2.36

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日経平均株価	38,746.00	+835.50	+2.20%
日経225先物 (F)	38,500.0	+422.5	+1.11%
韓国総合株価指数	2,652.15	+55.83	+2.15%
NYダウ	41,914.75	-293.47	-0.70%
独DAX	18,918.50	-78.13	-0.41%
S&P/ASX 200	8,193.00	+66.60	+0.82%
米ドル指数	100.577	-0.047	-0.05%

金	2,683.80	-0.90	-0.03%
原油 WTI	69.25	-0.44	-0.63%
銀	32.172	+0.154	+0.48%
米国綿花2番	73.53	+0.33	+0.45%
排出権	65.24	-0.16	-0.24%
米国シカゴコーン	415.38	+0.38	+0.09%
米国コーヒー	268.60	+0.80	+0.30%

ドル/円	144.71	-0.04	-0.02%
ドル/ウォン	1,329.25	-4.29	-0.32%
ユーロ/ドル	1.1142	+0.0009	+0.09%
ユーロ/円	161.24	+0.07	+0.04%
トルコリラ/円	4.2245	-0.0155	-0.37%
豪ドル/円	99.08	+0.29	+0.29%
ポンド/円	193.01	+0.13	+0.07%

大塚ホールディングス	8,184.0	+205.0	+2.57%
SoftBank Group Corp.	8,898.0	+356.0	+4.17%
トヨタ自動車	2,699.0	+55.5	+2.10%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,469.0	+24.5	+1.70%
ブイ・テクノロジー	2,591.0	+63.0	+2.49%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,866.5	+50.0	+1.78%

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