Fermion FI (0P0001OCHP)

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13/06 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0136382001

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 10.72M

0P0001OCHP 保有資産

Fermion FI (0P0001OCHP) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fermion FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	37.650	37.650
株式	43.210	43.210
債券	19.140	19.140

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	14.348	17.663
PBR (株価純資産倍率)	1.874	2.832
PSR (株価売上高倍率)	1.611	2.017
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.018	11.625
配当利回り	2.200	2.128
5年間の利益成長	9.261	10.962

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
景気連動型消費財	27.110	10.589
ヘルスケア	23.660	14.355
ハイテク	15.860	21.940
公益事業	10.550	2.589
消費者向け循環株	10.340	8.453
通信サービス	7.860	7.289
金融	4.610	15.522

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 41

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Spain (Kingdom of) 3.91%	ES0L02405105	9.63	-	-
Spain (Kingdom of) 3.83%	ES0L02406079	9.60	-	-
Spain (Kingdom of) 3.84%	ES0L02407051	9.57	-	-
Spain 0 06-Sep-2024	ES0L02409065	9.51	99.229	+0.01%
エヌビディア	US67066G1040	3.12	131.88	+1.75%
アマゾン・ドット・コム	US0231351067	2.85	183.66	-0.09%
バイヤスドルフ	DE0005200000	2.71	146.450	+0.79%
Oersted AS	DK0060094928	2.49	385.80	-2.03%
Novo Nordisk B	DK0062498333	2.33	991.0	+1.15%
メルク	DE0006599905	2.15	172.00	-0.17%

Gesiuris Asset Management SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Valentum FI	112.66M	9.96	-1.95	9.20
Deep Value International FI	66.98M	7.16	3.65	-
Cat Patrimonis Ord Shs	58.68M	2.32	0.72	2.85
Japan Deep Value Fund	44.17M	12.20	11.80	-
Gesiuris Patrimonial	29.56M	0.94	-0.47	1.90

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日経平均株価	38,854.50	+141.00	+0.36%
日経225先物 (F)	38,452.5	-145.0	-0.38%
韓国総合株価指数	2,758.36	+3.47	+0.13%
NYダウ	38,589.16	-57.94	-0.15%
独DAX	18,020.49	-245.19	-1.34%
S&P/ASX 200	7,724.30	-25.40	-0.33%
米ドル指数	105.167	-0.047	-0.04%

金	2,348.40	+30.40	+1.31%
原油 WTI	78.05	-0.13	-0.17%
銀	29.625	+0.559	+1.92%
米国綿花2番	74.35	-0.25	-0.35%
排出権	68.53	-2.18	-3.08%
米国シカゴコーン	448.50	-9.50	-2.07%
米国コーヒー	224.40	+0.10	+0.04%

ドル/円	157.38	+0.37	+0.23%
ドル/ウォン	1,383.34	+7.99	+0.58%
ユーロ/ドル	1.0702	-0.0033	-0.31%
ユーロ/円	168.42	-0.17	-0.10%
トルコリラ/円	4.8010	-0.0580	-1.19%
豪ドル/円	104.12	-0.08	-0.08%
ポンド/円	199.65	-0.74	-0.37%

大塚ホールディングス	6,317.0	-50.0	-0.79%
SoftBank Group Corp.	10,100.0	+328.0	+3.36%
トヨタ自動車	3,116.0	-12.0	-0.38%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,578.5	-20.0	-1.25%
ブイ・テクノロジー	3,165.0	+125.0	+4.11%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,063.0	-2.0	-0.07%

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