Gamma Global Z FI (0P0001QE6T)

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15/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Singular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0140794019

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 36.15M

0P0001QE6T 保有資産

Gamma Global Z FI (0P0001QE6T) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Gamma Global Z FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	8.250	52.490	44.240
株式	10.370	10.730	0.360
債券	79.370	80.910	1.540
転換社債	1.790	1.790	0.000
他	0.210	0.210	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	9.125	16.182
PBR (株価純資産倍率)	0.812	2.335
PSR (株価売上高倍率)	0.601	1.677
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.338	9.547
配当利回り	0.596	2.494
5年間の利益成長	4.668	11.181

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
景気連動型消費財	38.430	12.246
通信サービス	27.340	7.143
金融	18.610	15.089
エネルギー	7.720	4.665
製造業	5.540	12.221
素材	1.100	7.094
ヘルスケア	0.500	12.442
消費者向け循環株	0.490	8.019
ハイテク	0.230	19.345
公益事業	0.020	3.514
不動産	0.010	2.562

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 64

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
International Petroleum Corp 3.625%	NO0012423476	8.65	-	-
Golar LNG Limited 3.5%	NO0011123432	6.77	-	-
NagaCorp Ltd. 3.975%	XS2197693265	5.20	-	-
Diana Shipping Inc. 4.1875%	NO0011021974	4.38	-	-
Sacyr SA 6.3%	XS2597671051	4.06	-	-
TEVAR 1.875 31-Mar-2027	XS1211044075	3.83	92.82	0.00%
PGS ASA 6.75%	NO0012873670	3.81	-	-
LINK Mobility Group Holding ASA 1.6875%	NO0010911506	3.67	-	-
Prosus NV 1.539%	XS2211183244	3.33	-	-
Danaos Corp. 4.25%	-	3.25	-	-

Singular Asset Management SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ES0114353008	56.17M	0.37	-3.27	-
UBS Mixto Gestion Activa P FI	50.45M	1.39	-0.40	1.50
ES0140794001	36.04M	1.68	4.63	-
ES0175902008	36.09M	6.37	11.67	-
ES0175902016	36.09M	6.55	-	-

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,766.50	-154.50	-0.40%
日経225先物 (F)	38,745.0	+212.5	+0.55%
韓国総合株価指数	2,725.97	-27.03	-0.98%
NYダウ	39,869.38	-38.62	-0.10%
独DAX	18,725.71	-143.65	-0.76%
S&P/ASX 200	7,814.40	-66.90	-0.85%
米ドル指数	104.460	+0.115	+0.11%

金	2,388.40	+2.90	+0.12%
原油 WTI	79.56	+0.33	+0.42%
銀	29.900	+0.024	+0.08%
米国綿花2番	76.19	+0.15	+0.20%
排出権	70.14	+0.04	+0.06%
米国シカゴコーン	459.90	+2.65	+0.58%
米国コーヒー	197.50	-1.90	-0.95%

ドル/円	155.72	+0.34	+0.22%
ドル/ウォン	1,354.98	+6.49	+0.48%
ユーロ/ドル	1.0864	-0.0001	-0.01%
ユーロ/円	169.18	+0.30	+0.18%
トルコリラ/円	4.8240	+0.0070	+0.15%
豪ドル/円	103.92	+0.15	+0.15%
ポンド/円	197.20	+0.32	+0.16%

大塚ホールディングス	6,507.0	-81.0	-1.23%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	+11.0	+0.13%
トヨタ自動車	3,436.0	+84.0	+2.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+31.0	+2.04%
ブイ・テクノロジー	2,860.0	-38.0	-1.31%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,134.0	+67.0	+2.18%

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名前	価格	前日比	変動%
Gamma Global Z FI	11.599	+0.020	+0.14%
Fondo de Inversio.	147.771	+0.380	+0.26%
ASLG	121.000	0.000	0.00%
2GH	42.00	0.00	0.00%
SREN	118.00	+0.00	+0.00%
HMTL	54.000	0.000	0.00%
ELLI	98.990	0.000	0.00%
ISPn	2.530	0.000	0.00%