Ibercaja España-Italia Febrero 2025 A FI (0P0001PW8B)

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23/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

ISIN: ES0146745007

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.4B

0P0001PW8B 保有資産

Ibercaja España-Italia 2023 A FI (0P0001PW8B) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Ibercaja España-Italia 2023 A FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.780	5.780	0.000
債券	94.220	94.220	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	93.236	44.855
現金	5.779	32.018
社債	0.985	39.585

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 16

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	23.94	100.39	-0.01%
Btp Tf 0,35% Fb25 Eur	IT0005386245	19.11	99.75	-0.07%
Spain (Kingdom of) 3.44%	ES0L02502075	18.04	-	-
Italy 0 14-Jan-2025	IT0005580003	9.89	99.860	+0.02%
France (Republic Of) 3.31%	FR0128227800	7.26	-	-
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	7.13	99.766	+0.07%
France (Republic Of) 3.53%	FR0128227818	4.09	-	-
European Financial Stability Facility SA 0.4 17-Fe	EU000A1G0D62	1.95	99.601	-0.05%
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	1.83	99.599	+0.09%
Bankinter SA 3.32%	ES0513689K73	0.99	-	-

Ibercaja Gestión SGIICの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Ibercaja Renta Fija 2024 FI	1.82B	5.11	-1.15	-
Ibercaja Horizonte FI	1.04B	5.27	-0.90	0.30
Ibercaja Oportunidad Renta Fija A F	658.64M	3.44	-0.10	0.33
Ibercaja Oportunidad Renta Fija B F	658.64M	3.80	0.28	0.59
ibercaja Renta Fija 2021	677.2M	4.17	1.73	1.14

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日経平均株価	39,578.00	+541.15	+1.39%
日経225先物 (F)	39,485.0	+222.5	+0.57%
韓国総合株価指数	2,429.67	-10.85	-0.44%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.945	-0.078	-0.07%

金	2,640.64	+5.14	+0.20%
原油 WTI	70.18	+0.08	+0.11%
銀	30.227	-0.056	-0.18%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	448.50	0.50	0.11%
米国コーヒー	328.60	0.00	0.00%

ドル/円	157.38	-0.02	-0.01%
ドル/ウォン	1,465.78	+8.87	+0.61%
ユーロ/ドル	1.0400	-0.0004	-0.04%
ユーロ/円	163.67	-0.09	-0.06%
トルコリラ/円	4.4600	-0.0040	-0.09%
豪ドル/円	98.13	-0.04	-0.04%
ポンド/円	197.40	-0.18	-0.09%

大塚ホールディングス	8,636.0	+51.0	+0.59%
SoftBank Group Corp.	9,109.0	+188.0	+2.11%
トヨタ自動車	3,142.0	+177.5	+5.99%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,811.0	+11.0	+0.61%
ブイ・テクノロジー	2,419.0	+14.0	+0.58%
日立製作所	3,958.0	+63.0	+1.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,863.0	+35.0	+0.91%

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