Metavalor Internacional A FI (0P0001A01R)

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25/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Metagestión SGIIC

ISIN: ES0162368015

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 4.37M

0P0001A01R 保有資産

Meta América USA A FI (0P0001A01R) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Meta América USA A FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
株式	98.470	98.470	0.000
他	1.530	1.530	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	8.790	14.804
PBR (株価純資産倍率)	1.480	1.923
PSR (株価売上高倍率)	0.772	1.271
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	3.710	8.563
配当利回り	2.622	2.102
5年間の利益成長	9.739	12.669

セクター比率

株式

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	26.360	12.031
景気連動型消費財	20.320	15.207
エネルギー	18.200	6.172
素材	11.960	6.576
消費者向け循環株	10.720	5.503
製造業	8.520	21.463
公益事業	3.630	2.072
ハイテク	0.170	15.927
通信サービス	0.120	4.397

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 31

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
First Pacific Co	BMG348041077	10.55	4.450	-1.33%
クロックス	US2270461096	6.50	104.06	-4.12%
TechnipFMC PLC	GB00BDSFG982	6.47	31.040	+1.31%
Meta Finanzas I FI	ES0162382008	6.33	-	-
Ivanhoe Mines	CA46579R1047	5.83	18.70	-2.04%
サイペン	IT0005495657	4.34	2.4050	+1.26%
Erste Bank	AT0000652011	3.94	51.520	+0.31%
Paladin Energy	AU000000PDN8	3.76	8.300	0.00%
Talen Energy	US87422Q1094	3.57	216.39	+3.37%
Thule Group AB	SE0006422390	3.38	344.40	-2.82%

Metagestión SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Metavalor Global FI	62.13M	3.16	-3.65	0.47
Metavalor Dividendo FI	18.3M	7.65	5.99	-
Metavalor FI	17.58M	0.07	2.58	5.04

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日経平均株価	38,411.50	-323.50	-0.84%
日経225先物 (F)	38,375.0	+42.5	+0.11%
韓国総合株価指数	2,520.04	-14.30	-0.56%
NYダウ	44,860.31	+123.74	+0.28%
独DAX	19,295.98	-109.22	-0.56%
S&P/ASX 200	8,402.50	+43.10	+0.52%
米ドル指数	106.840	+0.070	+0.07%

金	2,656.59	-2.01	-0.08%
原油 WTI	68.85	-0.13	-0.19%
銀	30.900	-0.020	-0.06%
米国綿花2番	71.68	-0.04	-0.06%
排出権	68.88	-0.98	-1.40%
米国シカゴコーン	428.00	-5.00	-1.15%
米国コーヒー	309.30	+4.50	+1.48%

ドル/円	153.16	+0.06	+0.04%
ドル/ウォン	1,397.25	+1.01	+0.07%
ユーロ/ドル	1.0489	+0.0003	+0.03%
ユーロ/円	160.64	+0.07	+0.04%
トルコリラ/円	4.4185	-0.0010	-0.02%
豪ドル/円	99.18	+0.04	+0.04%
ポンド/円	192.55	+0.12	+0.06%

大塚ホールディングス	8,613.0	-186.0	-2.11%
SoftBank Group Corp.	8,844.0	-30.0	-0.34%
トヨタ自動車	2,667.5	-27.0	-1.00%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,794.5	-31.5	-1.73%
ブイ・テクノロジー	2,300.0	-34.0	-1.46%
日立製作所	3,712.0	-102.0	-2.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,752.0	-67.0	-1.75%

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