GVC Gaesco Value Minus Growth Market Neutral I FI (0P0001MJDR)

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26/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: GVC Gaesco Gestión SGIIC

ISIN: ES0164838015

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 4.95M

0P0001MJDR 保有資産

GVC Gaesco Value Minus Growth Market Neutral I FI (0P0001MJDR) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 GVC Gaesco Value Minus Growth Market Neutral I FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	96.820	100.250	3.430
株式	3.180	86.270	83.090

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	10.062	14.542
PBR (株価純資産倍率)	1.057	2.176
PSR (株価売上高倍率)	0.635	1.426
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	3.619	8.818
配当利回り	3.622	2.756
5年間の利益成長	13.013	10.376

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	44.210	22.366
製造業	42.660	24.220
不動産	8.590	9.992
景気連動型消費財	4.500	10.625
消費者向け循環株	2.120	5.120
エネルギー	1.650	4.089
通信サービス	-3.730	8.629

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 27

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
flatexDEGIRO AG	DE000FTG1111	5.77	14.88	+1.09%
Sixt AG Vz	DE0007231334	5.53	56.700	+0.71%
BNPパリバ SA	FR0000131104	5.06	58.54	+1.74%
Grupo Catalana Occidente SA	ES0116920333	5.00	36.200	+0.14%
Forvia	FR0000121147	4.90	8.632	+2.86%
Merlin Properties SA	ES0105025003	4.74	10.100	+0.40%
Michelin	FR001400AJ45	4.37	32.01	+0.44%
日本電産	JP3734800000	4.16	2,843.0	+4.14%
JC Decaux SA	FR0000077919	4.14	15.07	+0.87%
Societe BIC SA	FR0000120966	4.06	63.20	+1.12%

GVC Gaesco Gestión SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
GVC Gaesco 300 Places Wordwide A FI	86.65M	9.90	8.51	3.61
ES0157638018	86.65M	11.41	10.11	5.14
GVC Gaesco 300 Places Worldwide P	86.65M	10.76	9.33	-
Fondguissona Global Bolsa FI	70.09M	3.86	5.22	3.82
Im 93 Renta FI	59.74M	4.98	4.11	1.10

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日経平均株価	40,277.50	+699.50	+1.77%
日経225先物 (F)	40,120.0	+477.5	+1.20%
韓国総合株価指数	2,404.77	-24.90	-1.02%
NYダウ	42,992.21	-333.59	-0.77%
独DAX	19,984.32	+135.55	+0.68%
S&P/ASX 200	8,261.80	+40.90	+0.50%
米ドル指数	107.81	-0.08	-0.08%

金	2,636.35	-17.55	-0.66%
原油 WTI	70.26	+0.64	+0.92%
銀	29.975	-0.414	-1.36%
米国綿花2番	68.81	+0.06	+0.09%
排出権	70.31	+2.23	+3.28%
米国シカゴコーン	453.75	+0.75	+0.17%
米国コーヒー	321.80	-2.85	-0.88%

ドル/円	157.84	-0.17	-0.10%
ドル/ウォン	1,473.80	+6.01	+0.41%
ユーロ/ドル	1.0426	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	164.54	-0.14	-0.08%
トルコリラ/円	4.4890	-0.0030	-0.07%
豪ドル/円	98.14	-0.14	-0.14%
ポンド/円	198.57	+0.68	+0.34%

大塚ホールディングス	8,657.0	+21.0	+0.24%
SoftBank Group Corp.	9,254.0	+145.0	+1.59%
トヨタ自動車	3,188.0	+46.0	+1.46%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,832.5	+21.5	+1.19%
ブイ・テクノロジー	2,477.0	+58.0	+2.40%
日立製作所	4,004.0	+46.0	+1.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,893.0	+30.0	+0.78%

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