GVC Gaesco Value Minus Growth Market Neutral I FI (0P0001MJDR)

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16/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: GVC Gaesco Gestión SGIIC

ISIN: ES0164838015

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 6.1M

0P0001MJDR 保有資産

GVC Gaesco Value Minus Growth Market Neutral I FI (0P0001MJDR) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 GVC Gaesco Value Minus Growth Market Neutral I FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	93.510	94.970	1.460
株式	6.490	90.440	83.950

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	9.067	13.975
PBR (株価純資産倍率)	0.949	1.993
PSR (株価売上高倍率)	0.597	1.279
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	3.404	7.819
配当利回り	4.179	2.837
5年間の利益成長	14.294	10.081

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	44.610	19.364
製造業	43.250	18.394
不動産	8.610	7.361
エネルギー	4.160	5.874
消費者向け循環株	3.170	9.682
景気連動型消費財	-1.080	12.165
通信サービス	-2.720	8.378

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 25

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
flatexDEGIRO AG	DE000FTG1111	6.35	13.05	+1.99%
Sixt AG Vz	DE0007231334	5.62	61.000	+1.67%
BNPパリバ SA	FR0000131104	5.50	72.90	+0.82%
ビルバオ・ビスカヤ・アルヘンタリア銀行	ES0113211835	5.13	9.932	-0.88%
Merlin Properties SA	ES0105025003	5.01	10.720	-0.92%
Michelin	FR001400AJ45	4.95	37.49	+0.51%
Grupo Catalana Occidente SA	ES0116920333	4.93	37.100	+0.13%
Forvia	FR0000121147	4.56	15.685	-1.78%
Saint Gobain	FR0000125007	4.49	81.62	+0.29%
Kion Group AG	DE000KGX8881	4.44	45.47	+0.95%

GVC Gaesco Gestión SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ES0157638018	112.3M	4.10	2.58	5.20
GVC Gaesco 300 Places Worldwide P	112.3M	3.86	1.81	-
GVC Gaesco 300 Places Wordwide A FI	112.3M	3.58	1.03	3.67
Fondguissona Global Bolsa FI	72.77M	6.94	5.38	4.60
Im 93 Renta FI	58.57M	2.73	2.15	0.93

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日経平均株価	39,088.50	+322.00	+0.83%
日経225先物 (F)	39,270.0	+45.0	+0.11%
韓国総合株価指数	2,742.01	+17.39	+0.64%
NYダウ	39,806.77	-196.82	-0.49%
独DAX	18,767.06	+62.64	+0.33%
S&P/ASX 200	7,863.70	+49.30	+0.63%
米ドル指数	104.520	+0.190	+0.18%

金	2,430.50	-8.00	-0.33%
原油 WTI	79.27	-0.03	-0.04%
銀	31.995	-0.431	-1.33%
米国綿花2番	75.91	+0.02	+0.03%
排出権	74.24	+3.55	+5.02%
米国シカゴコーン	460.25	+7.25	+1.60%
米国コーヒー	206.88	+0.28	+0.14%

ドル/円	156.34	+0.10	+0.06%
ドル/ウォン	1,359.05	-0.92	-0.07%
ユーロ/ドル	1.0860	+0.0005	+0.05%
ユーロ/円	169.77	+0.12	+0.07%
トルコリラ/円	4.8525	+0.0010	+0.02%
豪ドル/円	104.28	+0.09	+0.09%
ポンド/円	198.69	+0.14	+0.07%

大塚ホールディングス	6,505.0	-2.0	-0.03%
SoftBank Group Corp.	8,312.0	-238.0	-2.78%
トヨタ自動車	3,447.0	+11.0	+0.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,563.0	+9.5	+0.61%
ブイ・テクノロジー	2,865.0	+5.0	+0.17%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,232.0	+98.0	+3.13%

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