Gestión Boutique III PFA Global FI (0P0001BF0N)

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タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0168798009

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 21.93M

0P0001BF0N 保有資産

Gestiֳ³n Boutique III PFA Global FI (0P0001BF0N) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Gestiֳ³n Boutique III PFA Global FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.670	3.860	0.190
株式	86.160	86.160	0.000
債券	0.030	0.030	0.000
他	10.130	10.130	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	25.897	16.305
PBR (株価純資産倍率)	4.647	2.491
PSR (株価売上高倍率)	3.938	1.852
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	17.548	10.193
配当利回り	0.901	2.441
5年間の利益成長	12.178	12.397

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	34.920	20.456
金融	16.800	15.275
景気連動型消費財	11.860	12.433
ヘルスケア	10.890	12.641
通信サービス	10.430	7.462
消費者向け循環株	5.890	7.672
製造業	4.920	12.053
エネルギー	1.430	3.387
素材	1.310	6.892
公益事業	1.060	3.073
不動産	0.500	2.958

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 12

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	17.40	90.37	+0.11%
Allspring (Lux) WW USAllCpGr I EUR Acc	LU0353189847	15.85	-	-
iShares Nasdaq 100 UCITS	IE00B53SZB19	14.75	1,261.24	+0.03%
T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fu	LU1136108674	10.57	48.830	-0.20%
Invesco Technology S&P US Select Sector	IE00B3VSSL01	10.13	710.83	+0.78%
Fundsmith Equity Fund Feeder I EUR Acc	LU0690374029	10.02	67.522	-0.12%
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth	LU1127969597	9.96	43.010	-0.55%
バークシャー・ハサウェイ	US0846707026	7.98	455.66	+0.10%
Option on S&P 500	-	0.18	-	-
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - C-EUR	LU1135865084	0.00	412.50	+0.14%

Andbank Wealth Management SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Gestion Value A FI	89.64M	7.81	11.40	-
ES0165265002	61.08M	28.36	5.78	-
ES0141116006	53.71M	9.66	18.08	-
ES0141116030	52.14M	9.24	16.93	-
ARIETE PATRIMONIAL	45.08M	6.68	3.06	1.17

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日経平均株価	39,120.50	-289.50	-0.73%
日経225先物 (F)	39,370.0	+90.0	+0.23%
韓国総合株価指数	2,484.43	+27.62	+1.12%
NYダウ	43,449.90	-267.58	-0.61%
独DAX	20,349.75	+96.06	+0.47%
S&P/ASX 200	8,309.40	-4.60	-0.06%
米ドル指数	106.610	-0.053	-0.05%

金	2,665.29	+3.29	+0.12%
原油 WTI	70.11	+0.03	+0.04%
銀	30.922	+0.001	+0.00%
米国綿花2番	68.31	-0.38	-0.55%
排出権	63.75	+0.79	+1.25%
米国シカゴコーン	444.38	+1.38	+0.31%
米国コーヒー	331.77	+6.82	+2.10%

ドル/円	153.62	+0.14	+0.09%
ドル/ウォン	1,436.97	-2.35	-0.16%
ユーロ/ドル	1.0501	+0.0012	+0.11%
ユーロ/円	161.31	+0.32	+0.20%
トルコリラ/円	4.3865	-0.0015	-0.03%
豪ドル/円	96.99	-0.27	-0.28%
ポンド/円	195.43	+0.38	+0.19%

大塚ホールディングス	8,609.0	+2.0	+0.02%
SoftBank Group Corp.	9,434.0	-403.0	-4.10%
トヨタ自動車	2,726.5	+54.0	+2.02%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,812.5	-8.5	-0.47%
ブイ・テクノロジー	2,229.0	-19.0	-0.85%
日立製作所	3,966.0	-23.0	-0.58%
みずほフィナンシャルグループ	3,779.0	0.0	0.00%

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