Caixabank Smart Renta Fija Privada FI (0P0001CJXR)

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02/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0170741005

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 391.14M

0P0001CJXR 保有資産

Caixabank Smart Money Renta Fija Privada FI (0P0001CJXR) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Caixabank Smart Money Renta Fija Privada FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.120	2.160	0.040
債券	96.980	96.980	0.000
転換社債	0.880	0.880	0.000
他	0.010	0.010	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	95.735	78.570
現金	2.114	13.174
国債	1.222	12.126
証券化商品	0.036	7.797

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 61

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3T9LM79	6.81	52.55	+0.31%
Amundi Euro Corporates UCITS	LU1681039647	6.54	211.12	+0.31%
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	6.14	150.89	+0.21%
Lyxor UCITS Corporate Bond C-EUR	LU1829219127	4.47	144.26	+0.36%
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS	IE0032523478	4.38	122.66	+0.31%
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid	LU1484799843	4.05	13.97	+0.18%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	2.43	118.28	+0.31%
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	1.97	4.70	+0.27%
Amundi Index Solutions Barclays Euro Corp BBB 1-5	LU1525418643	1.90	51.17	+0.10%
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y	IE00BYZTVV78	1.82	4.951	+0.10%

Caixabank Asset Management SGIICの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Caixabank Monetario Premium FI	13.15B	0.92	0.93	0.21
Caixabank Monetario Cartera FI	13.15B	1.02	1.21	0.36
Caixabank Monetario Estoindar FI	13.15B	0.80	0.71	0.09
Caixabank Monetario InstitucionalFI	13.15B	1.00	1.16	-
Caixabank Monetario Platinum FI	13.15B	0.98	1.06	0.28

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日経平均株価	38,236.07	-37.98	-0.10%
日経225先物 (F)	38,380.0	+520.0	+1.37%
韓国総合株価指数	2,676.89	-6.76	-0.25%
NYダウ	38,675.68	+450.02	+1.18%
独DAX	17,993.69	+97.19	+0.54%
S&P/ASX 200	7,629.00	+42.00	+0.55%
米ドル指数	104.960	-0.218	-0.21%

金	2,310.10	+0.50	+0.02%
原油 WTI	77.99	-0.96	-1.22%
銀	26.785	-0.044	-0.16%
米国綿花2番	77.96	+2.34	+3.09%
排出権	71.84	-0.67	-0.92%
米国シカゴコーン	460.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	200.55	-5.55	-2.69%

ドル/円	152.99	-0.63	-0.41%
ドル/ウォン	1,356.13	-10.62	-0.78%
ユーロ/ドル	1.0763	+0.0039	+0.36%
ユーロ/円	164.71	-0.09	-0.05%
トルコリラ/円	4.7335	-0.0145	-0.31%
豪ドル/円	101.16	+0.29	+0.28%
ポンド/円	192.04	-0.54	-0.28%

大塚ホールディングス	6,382.0	-179.0	-2.73%
SoftBank Group Corp.	7,793.0	+4.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,581.0	-24.0	-0.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,554.0	-9.5	-0.61%
ブイ・テクノロジー	2,539.0	-23.0	-0.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,008.0	-10.0	-0.33%

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