Singular Multiactivos 40 A FI (0P0001JIG0)

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19/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Singular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0176042010

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 18.41M

0P0001JIG0 保有資産

Singular Multiactivos 40 A FI (0P0001JIG0) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Singular Multiactivos 40 A FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	7.550	42.400	34.850
株式	23.740	24.720	0.980
債券	62.960	69.620	6.660
転換社債	0.250	0.250	0.000
優先株式	0.300	0.300	0.000
他	5.210	5.210	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	21.223	16.225
PBR (株価純資産倍率)	3.958	2.453
PSR (株価売上高倍率)	2.863	1.779
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	15.341	10.349
配当利回り	1.672	2.589
5年間の利益成長	10.873	11.031

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	29.690	20.688
ヘルスケア	14.580	12.459
景気連動型消費財	11.780	10.944
金融	10.530	16.419
製造業	9.840	11.697
通信サービス	6.680	6.825
消費者向け循環株	5.240	7.441
公益事業	3.680	3.528
素材	3.130	5.266
エネルギー	3.050	3.683
不動産	1.820	4.144

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 31

売持保有資産数: 6

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp	LU0094219127	9.39	-	-
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Long-Term	IE00B90PV268	7.60	3.753	-0.42%
Franklin Euro Short Dur Bd P2(acc)EUR	LU2386637925	7.43	-	-
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	7.28	97.67	-0.05%
AXA World Funds Global Inflation Short Duration	LU1353952267	5.97	106.770	+0.10%
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	LU1694214633	5.91	109.643	+0.09%
AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Cor	LU0231443010	5.91	116.860	+0.15%
Pictet-USD Government Bonds HI EUR	LU1226265632	5.85	497.030	-0.27%
AXAIMFIIS US Short Dur HY B Cap EUR H	LU0211118483	4.95	-	-
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Cred	IE00B81TMV64	4.88	211.030	-0.00%

Singular Asset Management SGIICの上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ES0158316010	47.81M	5.86	0.91	-
ES0176042077	18.41M	7.08	-	-
ES0176042002	2.02M	4.43	0.37	-
ES0176042069	2.02M	4.43	-	-

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日経平均株価	39,208.00	+35.50	+0.09%
日経225先物 (F)	39,167.5	-127.5	-0.32%
韓国総合株価指数	2,438.72	-3.29	-0.13%
NYダウ	42,906.95	+66.69	+0.16%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,205.70	+4.10	+0.05%
米ドル指数	107.85	+0.49	+0.46%

金	2,629.30	+1.10	+0.04%
原油 WTI	69.47	+0.23	+0.33%
銀	30.223	+0.034	+0.11%
米国綿花2番	69.44	+1.38	+2.03%
排出権	68.32	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	447.75	0.00	0.00%
米国コーヒー	325.86	+0.86	+0.26%

ドル/円	157.34	+0.18	+0.11%
ドル/ウォン	1,453.68	+0.70	+0.05%
ユーロ/ドル	1.0399	-0.0006	-0.06%
ユーロ/円	163.54	+0.02	+0.01%
トルコリラ/円	4.4640	0.0000	0.00%
豪ドル/円	98.15	-0.01	-0.01%
ポンド/円	196.99	+0.02	+0.01%

大塚ホールディングス	8,615.0	+15.0	+0.17%
SoftBank Group Corp.	8,846.0	-90.0	-1.01%
トヨタ自動車	2,847.0	+10.0	+0.35%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,803.5	+3.5	+0.19%
ブイ・テクノロジー	2,406.0	-1.0	-0.04%
日立製作所	3,851.0	-20.0	-0.52%
みずほフィナンシャルグループ	3,813.0	+25.0	+0.66%

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