True Value Small Caps C FI (0P0001M65A)

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21/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

ISIN: ES0179555026

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 70.96M

0P0001M65A 保有資産

True Value Small Caps C FI (0P0001M65A) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 True Value Small Caps C FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.380	5.380	0.000
株式	94.620	94.620	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.755	14.804
PBR (株価純資産倍率)	1.914	1.923
PSR (株価売上高倍率)	0.461	1.271
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.134	8.563
配当利回り	1.348	2.102
5年間の利益成長	12.431	12.669

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	23.040	15.927
製造業	21.930	21.463
金融	17.810	12.031
消費者向け循環株	11.960	5.503
景気連動型消費財	9.850	15.207
不動産	6.700	4.742
素材	4.730	6.576
通信サービス	3.700	4.397
ヘルスケア	0.270	11.329

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 41

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Nagarro SE	DE000A3H2200	9.54	98.00	+4.42%
Newlat Food	IT0005385213	8.33	11.50	-0.52%
goeasy	CA3803551074	8.14	173.36	+1.07%
GDI Integrated	CA3615692058	6.25	35.98	-0.42%
CRH	IE0001827041	4.47	8,178.0	+1.54%
International Workplace Plc	JE00BYVQYS01	4.47	166.00	-0.48%
Limbach Holdings Inc	US53263P1057	3.75	102.580	-0.06%
Api Group Corp	US00187Y1001	3.46	38.36	+3.65%
International General Insurance	BMG4809J1062	3.24	25.995	+0.06%
Dole	IE0003LFZ4U7	2.99	15.62	+1.53%

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Renta 4 Pegasus FI	171.12M	3.73	0.64	1.09
Renta 4 Multigestion Num Pat Gl	134.77M	14.36	5.11	-
Renta 4 Valor Europa FI	100.81M	1.87	-0.33	5.97
ES0173286008	105.83M	3.86	1.56	-
Renta 4 Activos Globales FI	105.83M	4.56	2.12	3.87

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日経平均株価	38,735.00	+414.00	+1.08%
日経225先物 (F)	38,787.5	+202.5	+0.52%
韓国総合株価指数	2,536.09	+34.85	+1.39%
NYダウ	44,677.84	+381.33	+0.86%
独DAX	19,409.65	+87.06	+0.45%
S&P/ASX 200	8,417.60	+23.80	+0.28%
米ドル指数	106.765	-0.742	-0.69%

金	2,649.00	-88.20	-3.22%
原油 WTI	69.07	-2.17	-3.05%
銀	30.782	-0.994	-3.13%
米国綿花2番	71.68	+0.91	+1.29%
排出権	69.92	+0.65	+0.94%
米国シカゴコーン	433.25	-2.00	-0.46%
米国コーヒー	306.53	+4.43	+1.47%

ドル/円	154.11	-0.63	-0.41%
ドル/ウォン	1,399.33	-3.07	-0.22%
ユーロ/ドル	1.0505	+0.0089	+0.85%
ユーロ/円	161.91	+0.29	+0.18%
トルコリラ/円	4.4555	-0.0055	-0.12%
豪ドル/円	100.22	-0.62	-0.61%
ポンド/円	193.77	-0.40	-0.21%

大塚ホールディングス	8,799.0	-111.0	-1.25%
SoftBank Group Corp.	8,874.0	+288.0	+3.35%
トヨタ自動車	2,694.5	+30.0	+1.13%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,826.0	+1.0	+0.05%
ブイ・テクノロジー	2,334.0	+15.0	+0.65%
日立製作所	3,814.0	-7.0	-0.18%
みずほフィナンシャルグループ	3,819.0	-16.0	-0.42%

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