Trea Cajamar Ahorro A FI (0P0001Q9FP)

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19/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180511000

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 743.56M

0P0001Q9FP 保有資産

Trea Cajamar Ahorro A FI (0P0001Q9FP) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Trea Cajamar Ahorro A FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	12.690	13.190	0.500
債券	81.190	81.190	0.000
転換社債	6.120	6.120	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	66.946	48.436
国債	14.407	34.842
現金	12.066	16.527
デリバティブ	0.446	9.016
証券化商品	0.015	6.898

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 372

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	1.92	100.610	+0.15%
Danske Bank A/S 3.915%	XS2798276270	1.69	-	-
ADIF - Alta Velocidad 3.5%	ES0200002097	1.63	-	-
RENARB 2.625 18-Feb-2030	FR0013459765	1.61	99.55	-0.01%
BPER Banca S.p.A. 5.75%	IT0005561243	1.47	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.775%	XS2860946867	1.28	-	-
Jyske Bank AS 4.625%	XS2544400786	1.26	-	-
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	1.12	95.550	+0.09%
Romania (Government 6.625 27-Sep-2029	XS2538441598	1.00	107.600	-0.14%
Nortegas Energia Distribucion S.A.U.	XS1691349952	0.99	-	-

Trea Asset Management SGIICの上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Trea Cajamar Corto Plazo FI		1.32B	3.63	1.78	0.74
	Trea Cajamar Renta Fija FI		1.05B	5.95	-0.07	-

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日経平均株価	39,233.00	+509.50	+1.32%
日経225先物 (F)	39,195.0	+365.0	+0.94%
韓国総合株価指数	2,446.40	+42.25	+1.76%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,201.60	+134.60	+1.67%
米ドル指数	107.485	+0.134	+0.12%

金	2,641.09	-4.01	-0.15%
原油 WTI	69.83	+0.37	+0.53%
銀	30.175	+0.217	+0.72%
米国綿花2番	68.89	+0.83	+1.22%
排出権	66.85	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	447.62	+1.37	+0.31%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.58	+0.17	+0.11%
ドル/ウォン	1,449.39	+2.97	+0.21%
ユーロ/ドル	1.0441	+0.0013	+0.12%
ユーロ/円	163.50	+0.38	+0.23%
トルコリラ/円	4.4490	+0.0045	+0.10%
豪ドル/円	97.98	+0.32	+0.33%
ポンド/円	197.04	+0.44	+0.23%

大塚ホールディングス	8,581.0	+98.0	+1.16%
SoftBank Group Corp.	8,920.0	+160.0	+1.83%
トヨタ自動車	2,837.0	+65.5	+2.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,796.5	+23.5	+1.33%
ブイ・テクノロジー	2,385.0	+70.0	+3.02%
日立製作所	3,903.0	+38.0	+0.98%
みずほフィナンシャルグループ	3,794.0	+28.0	+0.74%

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	Trea Cajamar Ahor.	10.821	-0.010	-0.07%