SWM Renta Fija Flexible Z FI (0P0001D7G3)

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04/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Singular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180913016

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 61.41M

0P0001D7G3 保有資産

SWM Renta Fija Flexible Q FI (0P0001D7G3) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 SWM Renta Fija Flexible Q FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.950	12.350	9.400
債券	94.390	94.390	0.000
優先株式	2.660	2.660	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	90.128	48.132
デリバティブ	9.368	8.525
国債	6.922	34.826
現金	-6.417	15.707

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 97

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	6.09	96.99	+0.06%
Raiffeisen Bank International AG 5.75%	XS2547936984	1.85	-	-
Stellantis N.V 2%	FR0013323326	1.84	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 3.5%	XS1562614831	1.72	-	-
Credit Andorra SA (Andorra) 7.5%	XS2833374486	1.71	-	-
Aareal Bank AG 4.5%	DE000AAR0355	1.69	-	-
Nordea Bank ABP 3.5%	XS1725580465	1.69	-	-
BPCE SA 2.875%	FR0013155009	1.68	-	-
NatWest Group PLC 1.75%	XS1788515606	1.67	-	-
FMCRT 2.386 17-Feb-2026	XS2013574384	1.66	98.83	-0.26%

Singular Asset Management SGIICの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
UBS Valor P	165.31M	2.51	0.86	-0.08
ES0180942007	165.31M	2.66	1.10	0.20
UBS Corto Plazo Euro FI	61.41M	3.17	0.59	2.00
ES0176929018	23.53M	2.35	-	-
UBS Bonos Gestion Activa FI	11.25M	11.54	1.87	0.31

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日経平均株価	38,965.50	+370.00	+0.96%
日経225先物 (F)	38,972.5	-5.0	-0.01%
韓国総合株価指数	2,578.95	+2.07	+0.08%
NYダウ	42,221.88	+427.28	+1.02%
独DAX	19,256.27	+108.42	+0.57%
S&P/ASX 200	8,191.10	+59.30	+0.73%
米ドル指数	103.320	-0.470	-0.45%

金	2,746.65	-3.05	-0.11%
原油 WTI	71.82	-0.17	-0.24%
銀	32.550	-0.225	-0.69%
米国綿花2番	69.95	+0.02	+0.03%
排出権	64.14	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	418.50	+2.50	+0.60%
米国コーヒー	251.00	+5.05	+2.05%

ドル/円	152.65	+1.04	+0.69%
ドル/ウォン	1,385.87	+8.99	+0.65%
ユーロ/ドル	1.0855	-0.0075	-0.68%
ユーロ/円	165.63	-0.09	-0.05%
トルコリラ/円	4.4495	+0.0295	+0.67%
豪ドル/円	100.71	+0.05	+0.05%
ポンド/円	197.98	+0.24	+0.12%

大塚ホールディングス	9,375.0	-37.0	-0.39%
SoftBank Group Corp.	8,997.0	+51.0	+0.57%
トヨタ自動車	2,598.0	-41.0	-1.55%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,659.5	+36.5	+2.25%
ブイ・テクノロジー	2,438.0	+47.0	+1.97%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,334.0	+89.0	+2.74%

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