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SWM Valor Z FI (0P0000T1UE)

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6.630 0.000    0.01%
31/07 - 終了. EUR 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  スペイン
発行者:  Singular Asset Management SGIIC
ISIN:  ES0180942007 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 154.47M
SWM Valor Q FI 6.630 0.000 0.01%

0P0000T1UE 概要

 
総資産、リスク評価、最低投資額、時価総額、およびカテゴリーなどの、SWM Valor Z FI 投資信託(ISIN: ES0180942007)に関する基本情報をご覧ください。保有資産や過去の運用成績などと合わせてトレードの参考にしましょう。さらに、当社では関連ニュース、分析ツール、インタラクティブチャート、分析記事をご提供します。0P0000T1UE 投信(ISIN: ES0180942007)をポートフォリオとウォッチリストに加えて、ファンドの運用成績や掲示板を見ることができます。
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評価
1年の変動2.78%
前日終値6.63
リスク評価
移動12カ月利回り0%
ROEN/A
発行者Singular Asset Management SGIIC
取引高0%
ROAN/A
開始日2011年05月03日
総資産154.47M
費用0.26%
最低投資額1
時価総額N/A
カテゴリーEUR Diversified Bond - Short Term
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パフォーマンス

年初来 3ヵ月 1年 3年 5年 10年
Growth1000銘柄 1012 1005 1029 1073 1048 1020
ファンド利益率 1.17% 0.55% 2.92% 2.38% 0.93% 0.2%
カテゴリー内の順位 584 620 608 451 352 -
カテゴリー内の割合% 80 86 88 76 64 -

Singular Asset Management SGIICの上位債券ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  UBS Valor P 154.47M 1.07 2.15 0.11
  UBS Corto Plazo Euro FI 103.61M 1.88 4.32 2.16
  ES0180913016 103.61M 2.04 4.59 -
  UBS Bonos Gestion Activa FI 12.58M 1.33 6.42 0.66
  ES0176929018 909.46K 0.85 - -

EUR Diversified Bond - Short Termカテゴリーのトップファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  ES0115665020 3.14B 1.21 - -
  Eurovalor Renta Fija Corto FI 2.42B 1.60 2.59 0.37
  ES0138986007 2.42B 2.02 3.28 -
  Mutuafondo D FI 2.27B 2.02 4.62 1.29
  Mutuafondo A FI 2.27B 2.11 4.83 1.58

上位保有資産

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Spain (Kingdom of) 2.357% ES0L02507041 4.44 - -
  Spain 0 31-Jan-2028 ES0000012I08 3.40 95.120 +0.34%
Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.89393% DE000LB38937 2.55 - -
France (Republic Of) 2.45564% FR0128690700 2.54 - -
France (Republic Of) 2.38299% FR0128690700 2.54 - -

テクニカルサマリー

タイプ 日足 週単位 月単位
移動平均 買い 買い 買い
テクニカル指標 強い買い 買い 買い
サマリー 強い買い 買い 買い
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