AZ Eskatos - Multistrategy ILS Fund B USD Inc (0P00017ZU2)

ルクセンブルグ

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99.370 0.000 0%

31/03 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Eskatos Capital Management Sàrl

ISIN: LU0866088122

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 143.37M

0P00017ZU2 保有資産

Eskatos AZ Multistrategy ILS Fund B USD Inc (0P00017ZU2) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Eskatos AZ Multistrategy ILS Fund B USD Inc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	8.920	235.200	226.280
債券	89.560	89.560	0.000
他	1.530	1.530	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	8.916	24.253
証券化商品	40.173	5.481
社債	35.817	24.453
国債	13.567	23.283

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 153

売持保有資産数: 6

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Germany 0 11-Apr-2025	DE0001141810	4.19	97.009	+0.05%
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001141794	4.14	-	-
Germany 0 18-Oct-2024	DE0001141802	4.06	98.440	+0.04%
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001141828	3.96	95.830	+0.13%
NR38070001A RELIASTAR 28.03.05	-	3.59	-	-
620180807 NEW YORK LIFE	-	2.85	-	-
620180423-N101538080 NATIONWIDE LIFE &CO	-	2.64	-	-
Windmill II Re Designated Activity Company 7.355%	XS2181578233	2.30	-	-
NR1106266 JHANCOCK LI 15.09.04	-	1.92	-	-
NR7201709292 LIFEINS	-	1.82	-	-

Azimut Investments S.A.の上位のその他ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Eskatos AZ MultiStrat ILS A USD Acc		143.37M	1.55	1.58	3.15

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日経平均株価	38,236.07	-37.98	-0.10%
日経225先物 (F)	38,380.0	+520.0	+1.37%
韓国総合株価指数	2,676.89	-6.76	-0.25%
NYダウ	38,675.68	+450.02	+1.18%
独DAX	17,993.69	+97.19	+0.54%
S&P/ASX 200	7,629.00	+42.00	+0.55%
米ドル指数	104.960	-0.218	-0.21%

金	2,310.10	+0.50	+0.02%
原油 WTI	77.99	-0.96	-1.22%
銀	26.785	-0.044	-0.16%
米国綿花2番	77.96	+2.34	+3.09%
排出権	71.84	-0.67	-0.92%
米国シカゴコーン	460.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	200.55	-5.55	-2.69%

ドル/円	152.99	-0.63	-0.41%
ドル/ウォン	1,356.13	-10.62	-0.78%
ユーロ/ドル	1.0763	+0.0039	+0.36%
ユーロ/円	164.71	-0.09	-0.05%
トルコリラ/円	4.7335	-0.0145	-0.31%
豪ドル/円	101.16	+0.29	+0.28%
ポンド/円	192.04	-0.54	-0.28%

大塚ホールディングス	6,382.0	-179.0	-2.73%
SoftBank Group Corp.	7,793.0	+4.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,581.0	-24.0	-0.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,554.0	-9.5	-0.61%
ブイ・テクノロジー	2,539.0	-23.0	-0.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,008.0	-10.0	-0.33%

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