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ERSTE Reserve Euro Plus VT EUR (0P000017FM)

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18/10 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  ドイツ
発行者:  ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
ISIN:  AT0000673355 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 381.58M
ESPA Reserve Euro Plus VT EUR 116.750 -0.030 -0.03%

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 15.600 15.620 0.020
債券 75.610 75.610 0.000
転換社債 8.750 8.750 0.000
優先株式 0.030 0.030 0.000
0.010 0.010 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
社債 79.846 48.545
現金 15.557 20.461
国債 2.754 19.999
証券化商品 1.818 3.815
デリバティブ 0.016 7.553

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 90

売持保有資産数: 2

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
ERSTE RESERVE CORPORATE A EUR AT0000676838 3.83 - -
  Bonos Tf 0,75% Lg21 Eur ES00000128B8 3.28 100.05 0.00%
ERSTE RESERVE EURO A AT0000724299 3.09 - -
HSBC Holdings plc 0.16% XS1586214956 2.72 - -
Bpce Sa 0% FR0013323672 2.32 - -
Nordea Bank ABP 0% XS1689534029 2.31 - -
OP Corporate Bank plc 0.46% XS2287753987 2.22 - -
  BNP .452 22-Sep-2022 XS1584041252 2.19 101.25 0.00%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 0.05% XS1788584321 2.18 - -
Daimler International Finance BV 0% DE000A19HBM3 2.12 - -

Erste Asset Management GmbHの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  ERSTE Bond Emerging Markets CorpoVT 770.97M 0.16 5.80 5.26
  ESPA Portfolio Bond Europe VT EUR 144.17M 0.85 4.17 3.32
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