ERSTE Reserve Euro Plus VT EUR (0P000017FM)

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123.080 -0.010 -0.01%

20/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000673355

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 217.86M

0P000017FM 保有資産

ESPA Reserve Euro Plus VT EUR (0P000017FM) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ESPA Reserve Euro Plus VT EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	12.850	12.880	0.030
債券	83.930	87.800	3.870
転換社債	2.770	2.770	0.000
優先株式	0.010	0.010	0.000
他	0.440	0.440	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	76.549	47.511
現金	11.739	19.940
国債	6.305	22.745
証券化商品	2.199	4.401

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 134

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
ERSTE RESERVE EURO A	AT0000724299	4.34	-	-
Barclays PLC 4.806%	XS2342059784	2.96	-	-
Bank of America Corp. 4.819%	XS2345784057	2.58	-	-
Austria (Republic of) 1.65%	AT0000A185T1	2.15	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 4.801%	XS2485259670	1.74	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 5.374%	XS1910947941	1.73	-	-
ERSTE ALPHA 2 T	AT0000A05F50	1.51	-	-
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 3.273%	XS2530031546	1.31	-	-
Societe Generale S.A. 4.135%	FR001400F315	1.30	-	-
ERSTE RESERVE CORPORATE A EUR	AT0000676838	1.29	-	-

Erste Asset Management GmbHの上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	ERSTE Bond Emerging Markets CorpoVT		399.45M	4.86	-0.48	2.46
	ESPA Portfolio Bond Europe VT EUR		113.74M	0.29	-5.45	-0.26

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日経平均株価	39,247.50	+524.00	+1.35%
日経225先物 (F)	39,200.0	+370.0	+0.95%
韓国総合株価指数	2,442.71	+38.56	+1.60%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,201.60	+134.60	+1.67%
米ドル指数	107.545	+0.194	+0.18%

金	2,642.22	-2.88	-0.11%
原油 WTI	69.80	+0.34	+0.49%
銀	30.168	+0.210	+0.70%
米国綿花2番	68.90	+0.84	+1.23%
排出権	66.85	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	447.38	+1.13	+0.25%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.61	+0.20	+0.13%
ドル/ウォン	1,452.01	+5.59	+0.39%
ユーロ/ドル	1.0436	+0.0007	+0.07%
ユーロ/円	163.43	+0.32	+0.19%
トルコリラ/円	4.4480	+0.0035	+0.08%
豪ドル/円	98.04	+0.38	+0.39%
ポンド/円	196.90	+0.31	+0.16%

大塚ホールディングス	8,615.0	+132.0	+1.56%
SoftBank Group Corp.	8,961.0	+201.0	+2.29%
トヨタ自動車	2,833.5	+62.0	+2.24%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,797.5	+24.5	+1.38%
ブイ・テクノロジー	2,410.0	+95.0	+4.10%
日立製作所	3,886.0	+21.0	+0.54%
みずほフィナンシャルグループ	3,789.0	+23.0	+0.61%

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	ESPA Reserve Euro.	123.080	-0.010	-0.01%