Essence Adv Gr Flxbl Alloc A (001287)

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タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: Essence Fund Co.,Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.39B

001287 保有資産

Essence Adv Gr Flxbl Alloc A (001287) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Essence Adv Gr Flxbl Alloc A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	7.750	7.750
株式	91.180	91.180
債券	1.710	1.710

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.590	17.577
PBR (株価純資産倍率)	1.610	2.212
PSR (株価売上高倍率)	0.879	1.726
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.020	9.656
配当利回り	3.405	2.492
5年間の利益成長	13.561	16.876

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
消費者向け循環株	32.800	10.946
製造業	18.010	24.258
素材	13.070	11.743
不動産	11.300	3.069
ハイテク	9.110	24.851
ヘルスケア	8.620	9.773
景気連動型消費財	3.940	11.033
エネルギー	2.780	7.607
通信サービス	0.370	4.138

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 78

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
貴州茅台酒	CNE0000018R8	9.91	1,503.21	-1.04%
宜賓五糧液	CNE000000VQ8	9.85	144.50	-1.73%
寧徳時代新能源科技	CNE100003662	9.73	255.32	-1.76%
CMOC	CNE100001NR0	6.42	7.17	-1.78%
Poly Real Estate Group	CNE000001ND1	5.44	9.96	-0.40%
EVE Energy	CNE100000GS4	4.40	48.09	-1.76%
BYD A	CNE100001526	3.45	273.68	-2.61%
Shanxi Xinghuacun Fen Wine	CNE000000DH5	3.15	200.01	-1.18%
チャイナバンケ A	CNE0000000T2	2.72	8.44	-0.12%
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	2.57	-	-

Essence Fund Co.,Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Anxin Stable Growth mix A	11.21B	8.13	4.78	-
Anxin Stable Growth mix C	11.21B	7.67	4.25	-
Essence New Trend Flxbl Alloc A	2.49B	4.05	3.62	-
Essence New Trend Flxbl Alloc C	2.49B	3.86	3.39	-
Essence Value Selection Equity Fund	1.85B	2.48	-9.58	12.31

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日経平均株価	38,453.50	+342.00	+0.90%
日経225先物 (F)	38,465.0	+652.5	+1.73%
韓国総合株価指数	2,504.39	+1.33	+0.05%
NYダウ	44,722.06	-138.25	-0.31%
独DAX	19,261.75	-34.23	-0.18%
S&P/ASX 200	8,461.50	+54.80	+0.65%
米ドル指数	106.172	+0.124	+0.12%

金	2,655.11	-9.69	-0.36%
原油 WTI	68.43	-0.29	-0.42%
銀	30.323	-0.233	-0.76%
米国綿花2番	71.67	-0.01	-0.01%
排出権	68.47	+0.05	+0.07%
米国シカゴコーン	428.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	326.15	+0.27	+0.08%

ドル/円	151.63	+0.52	+0.35%
ドル/ウォン	1,395.65	+7.07	+0.51%
ユーロ/ドル	1.0555	-0.0008	-0.08%
ユーロ/円	160.06	+0.37	+0.23%
トルコリラ/円	4.3635	+0.0010	+0.02%
豪ドル/円	98.42	+0.22	+0.22%
ポンド/円	192.09	+0.51	+0.27%

大塚ホールディングス	8,681.0	+18.0	+0.21%
SoftBank Group Corp.	9,026.0	+45.0	+0.50%
トヨタ自動車	2,597.5	+26.5	+1.03%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,773.0	+5.0	+0.28%
ブイ・テクノロジー	2,264.0	+17.0	+0.76%
日立製作所	3,779.0	+44.0	+1.18%
みずほフィナンシャルグループ	3,747.0	+47.0	+1.27%

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