Essence HuoQiBao MMKT A (003402)

上海

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17/05 - 終了. CNY 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: 安信基金管理有限责任公司

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 14.26B

003402 保有資産

Essence HuoQiBao MMKT A (003402) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Essence HuoQiBao MMKT A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

上位保有資産

買持保有資産数: 12

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Cash	-	7.80	-	-
TREASURY COUPON BOND 2022 13	-	4.45	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 107TH ISSUANCE	-	2.84	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 256TH ISSUANCE	-	2.83	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2023 NEGOTIABLE CD 26TH ISSUANCE	-	2.14	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2023 NEGOTIABLE CD 35TH ISSUANCE	-	1.78	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 210TH ISSUANCE	-	1.49	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 CD 483TH ISSUANCE	-	1.43	-	-
BANK OF TAIZHOU CO.,LTD. 2023 CD 76TH ISSUANCE	-	1.42	-	-
CHENGDU RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 102TH ISSUANCE	-	1.42	-	-

Essence Fund Co.,Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Essence Traget Income Bond A	3.09B	2.70	4.88	5.81
Essence Traget Income Bond C	3.09B	2.56	4.45	5.36
Essence ZunXiang Pure Bd	3.02B	1.20	2.97	-
Essence BaoLi Bond(LOF)	557.75M	2.40	2.43	4.96
Essence Cash Added MMkt Fund A	304.03M	0.64	1.78	-

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日経平均株価	38,766.50	-154.50	-0.40%
日経225先物 (F)	38,710.0	-35.0	-0.09%
韓国総合株価指数	2,724.70	-28.30	-1.03%
NYダウ	40,003.59	+134.21	+0.34%
独DAX	18,707.28	-31.53	-0.17%
S&P/ASX 200	7,814.40	-66.90	-0.85%
米ドル指数	104.370	+0.025	+0.02%

金	2,419.80	+34.30	+1.44%
原油 WTI	80.00	+0.77	+0.97%
銀	31.775	+1.899	+6.36%
米国綿花2番	75.96	-0.28	-0.37%
排出権	70.52	+0.42	+0.60%
米国シカゴコーン	452.75	-4.25	-0.93%
米国コーヒー	205.65	+7.75	+3.92%

ドル/円	155.65	+0.28	+0.18%
ドル/ウォン	1,353.22	+4.74	+0.35%
ユーロ/ドル	1.0869	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	169.17	+0.29	+0.17%
トルコリラ/円	4.8300	+0.0130	+0.27%
豪ドル/円	104.20	+0.43	+0.42%
ポンド/円	197.69	+0.81	+0.41%

大塚ホールディングス	6,507.0	-81.0	-1.23%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	+11.0	+0.13%
トヨタ自動車	3,436.0	+84.0	+2.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+31.0	+2.04%
ブイ・テクノロジー	2,860.0	-38.0	-1.31%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,134.0	+67.0	+2.18%

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名前	価格	前日比	変動%
Essence HuoQiBao .	1.000	0.000	0%
ECOB	0.00030	0.00000	0.00%
GFS	0.002	0.000	0.00%
BRIB	155.65	+1.30	+0.84%
3168	67.10	+1.90	+2.91%
Axis Liquid Fund .	2,215.571	+0.399	+0.02%
0355	0.205	-0.002	-0.97%
8577	0.280	0.000	0.00%