Essence New Trend Flxbl Alloc A (001710)

上海

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31/05 - 終了. CNY 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: 安信基金管理有限責任公司

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 3.69B

001710 保有資産

Essence New Trend Flxbl Alloc A (001710) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Essence New Trend Flxbl Alloc A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	9.540	9.540
株式	14.340	14.340
債券	3.830	3.830
転換社債	30.480	30.480
他	41.800	41.800

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	10.651	15.280
PBR (株価純資産倍率)	1.092	2.086
PSR (株価売上高倍率)	0.867	1.755
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.960	33.111
配当利回り	3.962	2.989
5年間の利益成長	11.663	15.351

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
素材	17.840	10.462
製造業	17.320	19.914
景気連動型消費財	14.750	11.241
金融	13.800	14.027
不動産	8.810	4.748
ハイテク	7.550	18.697
消費者向け循環株	6.500	12.690
エネルギー	6.330	8.373
ヘルスケア	5.710	9.655
公益事業	1.130	6.572
通信サービス	0.260	4.860

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 319

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	9.74	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	7.50	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2015 18	-	3.83	-	-
QINGDAO RURAL COMMERCIAL BANK CORPORATION BOND	-	2.46	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND	-	2.21	-	-
美的集団	CNE100001QQ5	0.77	64.76	-0.64%
チャイナバンケ A	CNE0000000T2	0.76	8.25	-0.24%
安徽コンチセメント	CNE0000019V8	0.65	24.01	-2.12%
Shaanxi Coal Industry	CNE100001T64	0.59	26.03	+1.36%
中国平安保険集団	CNE000001R84	0.59	43.07	-0.18%

Essence Fund Co.,Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Anxin Stable Growth mix A	10.34B	4.71	4.52	-
Anxin Stable Growth mix C	10.34B	4.54	3.99	-
Essence New Trend Flxbl Alloc C	3.69B	1.19	3.27	-
Essence FlexibleConfiguration Balan	1.78B	10.49	-5.85	12.59
Essence Value Selection Equity Fund	1.65B	0.75	-11.09	13.30

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,495.50	+483.00	+1.27%
日経225先物 (F)	38,750.0	+290.0	+0.75%
韓国総合株価指数	2,636.20	+0.76	+0.03%
NYダウ	38,686.32	+574.84	+1.51%
独DAX	18,483.07	-13.72	-0.07%
S&P/ASX 200	7,701.70	+73.50	+0.96%
米ドル指数	104.575	-0.083	-0.08%

金	2,347.70	0.00	0.00%
原油 WTI	77.18	-0.73	-0.94%
銀	30.555	-0.979	-3.10%
米国綿花2番	76.15	-1.61	-2.07%
排出権	74.07	-1.41	-1.87%
米国シカゴコーン	445.75	-3.25	-0.72%
米国コーヒー	220.73	-12.27	-5.27%

ドル/円	157.26	-0.14	-0.09%
ドル/ウォン	1,383.05	+0.00	+0.00%
ユーロ/ドル	1.0848	+0.0007	+0.06%
ユーロ/円	170.62	+0.08	+0.05%
トルコリラ/円	4.8770	+0.0060	+0.12%
豪ドル/円	104.63	+0.09	+0.09%
ポンド/円	200.34	+0.03	+0.01%

大塚ホールディングス	6,474.0	+218.0	+3.48%
SoftBank Group Corp.	9,042.0	+284.0	+3.24%
トヨタ自動車	3,401.0	+71.0	+2.13%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,658.0	+28.5	+1.75%
ブイ・テクノロジー	3,070.0	-5.0	-0.16%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,214.0	+70.0	+2.23%

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名前	価格	前日比	変動%
Essence New Trend.	1.214	-0.000	-0.04%
UBS CH Equity Fun.	949.430	+3.350	+0.35%
Northern Global S.	22.55	+0.21	+0.94%
Morgan Stanley In.	29.670	+0.020	+0.07%
3XS	0.1485	0.0000	0.00%
KSBG	685.00	+20.00	+3.01%
Invesco Global In.	7,957.000	-117.000	-1.45%
BlackRock Global .	39.280	+0.070	+0.18%