Essence New Trend Flxbl Alloc C (001711)

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20/12 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: Essence Fund Co.,Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 2.49B

001711 保有資産

Essence New Trend Flxbl Alloc C (001711) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Essence New Trend Flxbl Alloc C ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	1.530	1.530
株式	11.550	11.550
債券	13.510	13.510
転換社債	27.850	27.850
他	45.560	45.560

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.592	15.980
PBR (株価純資産倍率)	1.207	2.003
PSR (株価売上高倍率)	1.077	1.722
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.104	45.783
配当利回り	4.285	3.039
5年間の利益成長	9.487	13.594

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
製造業	18.010	21.324
素材	15.820	11.420
金融	15.610	13.389
消費者向け循環株	14.620	11.224
景気連動型消費財	10.720	12.946
ヘルスケア	8.820	7.844
ハイテク	6.950	17.749
エネルギー	4.090	10.244
不動産	3.780	3.702
公益事業	1.320	10.439
通信サービス	0.260	4.974

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 282

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	9.75	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2015 18	-	6.43	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	6.05	-	-
GUOSEN SECURITIES CO.,LTD BOND 2021 2 TYPE 2	-	3.60	-	-
CHINA MERCHANTS SECURITIES CO.,LTD. BOND 2022 3 TYPE 2	-	3.48	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND	-	3.45	-	-
QINGDAO RURAL COMMERCIAL BANK CORPORATION BOND	-	1.18	-	-
安徽コンチセメント	CNE0000019V8	0.79	24.13	-1.31%
中国平安保険集団	CNE000001R84	0.61	52.62	-0.51%
JIANGSU ZIJIN RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. BOND	-	0.49	-	-

Essence Fund Co.,Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Anxin Stable Growth mix A	11.21B	8.79	4.82	-
Anxin Stable Growth mix C	11.21B	8.30	4.30	-
Essence New Trend Flxbl Alloc A	2.49B	4.64	3.63	-
Essence Value Selection Equity Fund	1.85B	3.50	-9.99	11.54
Essence Adv Gr Flxbl Alloc A	1.39B	15.70	-3.39	-

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日経平均株価	38,723.50	-85.00	-0.22%
日経225先物 (F)	38,830.0	-165.0	-0.42%
韓国総合株価指数	2,404.15	-31.78	-1.30%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,067.00	-101.20	-1.24%
米ドル指数	107.350	-0.800	-0.74%

金	2,645.10	+37.00	+1.42%
原油 WTI	69.46	+0.08	+0.12%
銀	29.958	+0.547	+1.87%
米国綿花2番	68.06	+0.15	+0.22%
排出権	66.85	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	446.25	+6.25	+1.42%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.41	-1.02	-0.65%
ドル/ウォン	1,444.57	-0.63	-0.04%
ユーロ/ドル	1.0429	+0.0067	+0.97%
ユーロ/円	163.12	-0.01	-0.01%
トルコリラ/円	4.4395	-0.0445	-0.89%
豪ドル/円	97.76	-0.41	-0.42%
ポンド/円	196.59	-0.18	-0.09%

大塚ホールディングス	8,483.0	-51.0	-0.60%
SoftBank Group Corp.	8,760.0	-265.0	-2.94%
トヨタ自動車	2,771.5	+47.5	+1.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,773.0	-61.5	-3.35%
ブイ・テクノロジー	2,315.0	+99.0	+4.47%
日立製作所	3,865.0	-80.0	-2.03%
みずほフィナンシャルグループ	3,766.0	-91.0	-2.36%

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