Essence Value Selection Equity Fund (000577)

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14/11 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: Essence Fund Co.,Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.85B

000577 保有資産

Essence Value Selection Equity Fund (000577) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Essence Value Selection Equity Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	7.390	7.390	0.000
株式	92.810	92.810	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.883	16.967
PBR (株価純資産倍率)	2.536	2.111
PSR (株価売上高倍率)	1.556	1.647
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.013	9.004
配当利回り	4.027	2.741
5年間の利益成長	12.929	15.144

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
消費者向け循環株	32.240	8.895
素材	19.800	9.184
製造業	15.100	25.621
ヘルスケア	12.860	9.886
景気連動型消費財	11.010	10.250
ハイテク	8.980	23.868

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 54

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
万華化学	CNE0000016J9	9.67	78.07	-2.30%
Muyuan Foodstuff A	CNE100001RQ3	9.60	43.11	-2.38%
寧徳時代新能源科技	CNE100003662	9.52	275.00	-2.48%
貴州茅台酒	CNE0000018R8	9.31	1,573.80	-0.30%
NAURA Technology	CNE100000ML7	6.05	449.31	-3.99%
BYD A	CNE100001526	5.78	294.75	-1.94%
Jiangsu Yangnong Chemical	CNE000001B66	4.75	57.93	-1.33%
Yili Company	CNE000000JP5	4.31	29.61	-1.33%
JUNEYAO Airlines	CNE100001ZY0	4.28	13.19	+0.15%
WuXi AppTec	CNE1000031K4	3.99	54.40	-3.82%

Essence Fund Co.,Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Anxin Stable Growth mix A	11.21B	8.13	4.78	-
Anxin Stable Growth mix C	11.21B	7.67	4.25	-
Essence New Trend Flxbl Alloc A	2.49B	4.05	3.62	-
Essence New Trend Flxbl Alloc C	2.49B	3.86	3.39	-
Essence Adv Gr Flxbl Alloc A	1.39B	14.61	-3.62	-

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日経平均株価	38,504.00	-236.50	-0.61%
日経225先物 (F)	38,880.0	-22.5	-0.06%
韓国総合株価指数	2,426.47	+9.39	+0.39%
NYダウ	43,750.86	-207.33	-0.47%
独DAX	19,263.70	+260.59	+1.37%
S&P/ASX 200	8,251.10	+27.10	+0.33%
米ドル指数	106.795	+0.416	+0.39%

金	2,571.65	+1.05	+0.04%
原油 WTI	68.62	0.00	0.00%
銀	30.477	-0.061	-0.20%
米国綿花2番	68.40	-0.50	-0.73%
排出権	68.26	+1.95	+2.94%
米国シカゴコーン	418.75	-7.25	-1.70%
米国コーヒー	279.35	+8.15	+3.01%

ドル/円	156.38	+0.13	+0.08%
ドル/ウォン	1,405.43	+1.34	+0.10%
ユーロ/ドル	1.0530	-0.0001	-0.00%
ユーロ/円	164.66	+0.10	+0.06%
トルコリラ/円	4.5125	-0.0385	-0.85%
豪ドル/円	100.91	+0.03	+0.03%
ポンド/円	198.09	+0.17	+0.09%

大塚ホールディングス	9,194.0	+84.0	+0.92%
SoftBank Group Corp.	8,843.0	-294.0	-3.22%
トヨタ自動車	2,666.0	+4.0	+0.15%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,798.0	+12.0	+0.67%
ブイ・テクノロジー	2,190.0	-70.0	-3.10%
日立製作所	3,934.0	+57.0	+1.47%
みずほフィナンシャルグループ	3,531.0	+46.0	+1.32%

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