Essence Value Selection Equity Fund (000577)

上海

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3.178 -0.010 -0.19%

05/07 - 終了. CNY 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: Essence Fund Co.,Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.65B

000577 保有資産

Essence Value Selection Equity Fund (000577) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Essence Value Selection Equity Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.790	6.790	0.000
株式	93.260	93.260	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.788	17.389
PBR (株価純資産倍率)	2.098	2.356
PSR (株価売上高倍率)	0.927	1.879
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.206	9.756
配当利回り	3.654	2.432
5年間の利益成長	14.142	19.245

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
消費者向け循環株	36.600	9.195
ヘルスケア	17.630	12.850
素材	14.340	9.287
製造業	14.090	23.233
景気連動型消費財	9.570	8.942
不動産	5.840	2.177
金融	1.580	7.763
ハイテク	0.300	24.824
エネルギー	0.050	3.535

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 65

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
貴州茅台酒	CNE0000018R8	9.91	1,453.00	-2.20%
寧徳時代新能源科技	CNE100003662	9.78	178.11	-0.83%
Yili Company	CNE000000JP5	8.78	25.45	-0.62%
Muyuan Foodstuff A	CNE100001RQ3	7.96	43.82	-0.02%
万華化学	CNE0000016J9	7.74	81.10	+0.11%
BYD A	CNE100001526	7.36	242.03	-1.06%
WuXi AppTec	CNE1000031K4	6.02	38.02	+1.12%
Poly Real Estate Group	CNE000001ND1	5.45	8.80	-0.56%
Jiangsu Yangnong Chemical	CNE000001B66	4.83	55.13	+0.31%
Zhejiang DiAn Diagnostics Co	CNE1000015N1	4.71	12.13	+3.41%

Essence Fund Co.,Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Anxin Stable Growth mix A	10.34B	6.50	4.76	-
Anxin Stable Growth mix C	10.34B	6.29	4.24	-
Essence New Trend Flxbl Alloc C	3.69B	2.00	3.30	-
Essence New Trend Flxbl Alloc A	3.69B	2.09	3.50	-
Essence FlexibleConfiguration Balan	1.78B	9.90	-7.55	12.46

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日経平均株価	40,893.50	-29.00	-0.07%
日経225先物 (F)	40,980.0	+120.0	+0.29%
韓国総合株価指数	2,862.29	+37.35	+1.32%
NYダウ	39,375.87	+67.87	+0.17%
独DAX	18,461.29	+10.81	+0.06%
S&P/ASX 200	7,822.30	-9.50	-0.12%
米ドル指数	104.540	-0.537	-0.51%

金	2,399.85	+30.45	+1.29%
原油 WTI	83.44	-0.44	-0.52%
銀	31.525	+0.683	+2.21%
米国綿花2番	71.09	-1.27	-1.76%
排出権	70.35	+0.28	+0.40%
米国シカゴコーン	410.50	+3.50	+0.86%
米国コーヒー	230.55	+6.35	+2.83%

ドル/円	160.74	-0.51	-0.31%
ドル/ウォン	1,377.45	-2.77	-0.20%
ユーロ/ドル	1.0839	+0.0029	+0.26%
ユーロ/円	174.28	-0.10	-0.06%
トルコリラ/円	4.9200	-0.0330	-0.67%
豪ドル/円	108.50	+0.03	+0.03%
ポンド/円	206.07	+0.28	+0.14%

大塚ホールディングス	6,928.0	+50.0	+0.73%
SoftBank Group Corp.	11,225.0	+35.0	+0.31%
トヨタ自動車	3,319.0	-72.0	-2.12%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,816.5	-11.0	-0.60%
ブイ・テクノロジー	3,180.0	0.0	0.00%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,510.0	-55.0	-1.54%

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