Essence ZunXiang Pure Bd (003395)

上海

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14/11 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: Essence Fund Co.,Ltd

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.96B

003395 保有資産

Essence ZunXiang Pure Bd (003395) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Essence ZunXiang Pure Bd ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

上位保有資産

買持保有資産数: 7

売持保有資産数: 0

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名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 3	-	5.59	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 08	-	4.68	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2022 12	-	3.69	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 7	-	3.37	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 2	-	3.29	-	-

Essence Fund Co.,Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Essence HuoQiBao MMKT A	11.95B	1.48	1.90	-
Essence Traget Income Bond A	4.33B	5.97	4.41	5.55
Essence Traget Income Bond C	4.33B	5.62	3.98	5.10
Essence BaoLi Bond(LOF)	1.65B	3.46	2.39	4.35
Essence Cash Added MMkt Fund A	248.45M	1.43	1.71	-

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日経平均株価	38,637.50	+133.50	+0.35%
日経225先物 (F)	38,542.5	-360.0	-0.93%
韓国総合株価指数	2,420.92	+2.06	+0.09%
NYダウ	43,750.86	-207.33	-0.47%
独DAX	19,277.55	+34.82	+0.18%
S&P/ASX 200	8,285.20	+61.20	+0.74%
米ドル指数	106.390	-0.208	-0.20%

金	2,574.30	+1.40	+0.05%
原油 WTI	68.03	-0.67	-0.98%
銀	30.668	+0.099	+0.32%
米国綿花2番	67.60	-0.72	-1.05%
排出権	67.12	-1.15	-1.68%
米国シカゴコーン	419.12	+0.12	+0.03%
米国コーヒー	280.00	+0.60	+0.21%

ドル/円	155.29	-0.96	-0.62%
ドル/ウォン	1,394.60	-10.15	-0.72%
ユーロ/ドル	1.0575	+0.0045	+0.43%
ユーロ/円	164.23	-0.33	-0.20%
トルコリラ/円	4.5105	-0.0405	-0.89%
豪ドル/円	100.52	-0.36	-0.36%
ポンド/円	196.87	-1.05	-0.53%

大塚ホールディングス	9,128.0	-66.0	-0.72%
SoftBank Group Corp.	8,920.0	+77.0	+0.87%
トヨタ自動車	2,704.0	+38.0	+1.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,824.0	+26.0	+1.45%
ブイ・テクノロジー	2,182.0	-8.0	-0.37%
日立製作所	3,951.0	+17.0	+0.43%
みずほフィナンシャルグループ	3,765.0	+234.0	+6.63%

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