Etica Rendita Bilanciata R (0P00016MZ5)

ミラノ

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03/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イタリア

発行者: Etica SGR SpA

ISIN: IT0005117533

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.14B

0P00016MZ5 保有資産

Etica Rendita Bilanciata R (0P00016MZ5) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Etica Rendita Bilanciata R ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	21.130	21.130	0.000
株式	30.230	30.230	0.000
債券	48.630	56.780	8.150

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	18.796	16.288
PBR (株価純資産倍率)	2.364	2.441
PSR (株価売上高倍率)	1.692	1.770
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.392	10.320
配当利回り	2.078	2.579
5年間の利益成長	12.258	11.177

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	34.560	20.924
ヘルスケア	15.380	12.745
製造業	14.790	11.307
景気連動型消費財	11.050	10.618
消費者向け循環株	6.220	7.350
金融	5.660	16.590
素材	5.080	5.325
不動産	3.500	4.240
通信サービス	1.900	6.915
公益事業	1.880	3.434

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 302

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	4.73	90.010	-0.22%
Austria (Republic of)	AT0000A3DUZ3	4.29	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3.84	102.230	0.00%
Austria 2.9 23-May-2029	AT0000A33SH3	3.22	102.870	-0.16%
Italy 3.85 01-Jul-2034	IT0005584856	2.72	106.120	+0.13%
エヌビディア	US67066G1040	2.65	146.25	+0.77%
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU35025	2.64	-	-
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001030716	2.52	98.200	+0.00%

Etica SGR SpAの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
IT0005336851	2.43B	-0.99	-1.61	-
Etica Bilanciato I	2.43B	6.55	1.48	5.67
Etica Bilanciato R	2.43B	5.76	0.58	4.73
Etica Obbligazionario Misto I	1.45B	2.42	-1.92	1.04
Etica Obbligazionario Misto R	1.45B	1.91	-2.51	0.43

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日経平均株価	39,382.50	+150.50	+0.38%
日経225先物 (F)	39,482.5	-225.0	-0.57%
韓国総合株価指数	2,441.85	-22.15	-0.90%
NYダウ	44,883.00	-131.04	-0.29%
独DAX	20,382.05	+165.70	+0.82%
S&P/ASX 200	8,474.90	+12.30	+0.15%
米ドル指数	105.850	-0.440	-0.41%

金	2,660.24	-15.96	-0.60%
原油 WTI	68.28	-0.26	-0.38%
銀	31.677	-0.238	-0.75%
米国綿花2番	71.23	-0.02	-0.03%
排出権	67.10	-0.76	-1.12%
米国シカゴコーン	434.12	+5.12	+1.19%
米国コーヒー	312.83	+9.13	+3.01%

ドル/円	150.13	-0.47	-0.31%
ドル/ウォン	1,416.22	+5.09	+0.36%
ユーロ/ドル	1.0568	+0.0058	+0.55%
ユーロ/円	158.69	+0.37	+0.24%
トルコリラ/円	4.3265	-0.0085	-0.20%
豪ドル/円	96.63	-0.23	-0.23%
ポンド/円	191.48	+0.18	+0.09%

大塚ホールディングス	9,060.0	+118.0	+1.32%
SoftBank Group Corp.	9,096.0	+104.0	+1.16%
トヨタ自動車	2,632.0	+1.0	+0.04%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,819.5	+9.5	+0.52%
ブイ・テクノロジー	2,202.0	-13.0	-0.59%
日立製作所	4,110.0	+23.0	+0.56%
みずほフィナンシャルグループ	3,824.0	+14.0	+0.37%

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