ETOILE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR (0P0000U9SZ)

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18/06 - 終了. BRL 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Reliance Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRETO1CTF009

S/N: 10.265.279/0001-99

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 153.38M

0P0000U9SZ 保有資産

ETOILE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO (0P0000U9SZ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ETOILE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	35.660	35.660	0.000
他	64.930	64.930	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	26.759	10.202
PBR (株価純資産倍率)	0.760	1.436
PSR (株価売上高倍率)	0.682	0.934
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	1.637	5.105
配当利回り	-	5.664
5年間の利益成長	-	14.599

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
消費者向け循環株	100.000	7.897

地域比率

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 24

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
VALE SA	BRVALEDBS028	21.72	-	-
SPS II Feeder A PR FIM	-	17.81	-	-
SPS III A Feeder FIM C Priv	-	13.87	-	-
Fundo De Investimento Em Participações Mission 1.1 Multiestratégia Responsa	-	8.05	-	-
Brazil 6 15-May-2060	BRSTNCNTB690	5.90	4,163.745	+0.71%
Warren Dsk Capital I FIC FIM	-	5.72	-	-
Lotus LuminaBrasilI Fdr FIM C Priv IE LP	-	5.53	-	-
G5 F Compass FIC FIA	-	5.11	-	-
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	4.58	14,928.945	+0.04%
SPS CORP I - FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS - NÃƒO PADRO	BR00EQCTF008	3.61	-	-

Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.の上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
KKVV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	760.23M	1.66	11.24	8.99
SMAREF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	221.01M	11.82	-3.83	-
RENTAMIX FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	200.54M	0.13	-1.41	6.49
H3 COMPOSITE FUNDO DE INVESTIMENTO	144.81M	-0.18	7.97	9.55
VB INVEST FIC DE FUNDOS DE INVESTIM	165.28M	16.31	21.26	-

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日経平均株価	38,836.00	+215.00	+0.56%
日経225先物 (F)	38,807.5	+322.5	+0.84%
韓国総合株価指数	2,764.75	-19.51	-0.70%
NYダウ	39,150.33	+15.57	+0.04%
独DAX	18,261.85	+76.62	+0.42%
S&P/ASX 200	7,733.70	-62.30	-0.80%
米ドル指数	105.204	-0.239	-0.23%

金	2,337.80	+6.60	+0.28%
原油 WTI	80.97	+0.24	+0.30%
銀	29.953	+0.011	+0.04%
米国綿花2番	73.43	+1.22	+1.69%
排出権	68.15	+0.02	+0.03%
米国シカゴコーン	436.40	-3.60	-0.82%
米国コーヒー	233.48	+8.48	+3.77%

ドル/円	159.52	-0.27	-0.17%
ドル/ウォン	1,388.21	+1.21	+0.09%
ユーロ/ドル	1.0730	+0.0039	+0.36%
ユーロ/円	171.18	+0.48	+0.28%
トルコリラ/円	4.8500	-0.0160	-0.33%
豪ドル/円	105.95	-0.14	-0.14%
ポンド/円	202.02	-0.01	-0.00%

大塚ホールディングス	6,522.0	+134.0	+2.10%
SoftBank Group Corp.	9,971.0	+82.0	+0.83%
トヨタ自動車	3,150.0	+76.0	+2.47%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,579.5	+32.5	+2.10%
ブイ・テクノロジー	3,115.0	+40.0	+1.30%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,127.0	+27.0	+0.87%

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