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Eurizon Fund - Bond Corporate EUR Short Term Class Unit Z EUR Accumulation (0P0000ABTE)

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24/06 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  Eurizon Capital S.A.
ISIN:  LU0335990569 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 1.05B
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR Short Term Class 72.680 +0.160 +0.22%

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 17.180 17.350 0.170
債券 74.910 77.260 2.350
転換社債 7.920 7.920 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
社債 78.966 83.027
現金 17.330 13.394
国債 2.776 12.606
デリバティブ -0.151 16.402
証券化商品 1.079 3.141

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 391

売持保有資産数: 2

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Eurizon Absolute High Yield Z EUR LU1652387967 4.86 - -
Eurizon Fund Money Mkt EUR T1 Z EUR Cap LU1961031041 3.11 - -
Vodafone Group PLC 3.1% XS1888179477 1.26 - -
Eurizon Securitized Bond Z EUR Acc LU1393925158 1.13 - -
Lanxess AG 4.5% XS1405763019 1.09 - -
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 5.875% ES0813211002 0.98 - -
  UC 6.95 31-Oct-2022 XS0849517650 0.94 102.08 +0.00%
UniCredit S.p.A. 6.625% XS1619015719 0.85 - -
Exxon Mobil Corporation 0.142% XS2196322155 0.80 - -
Volkswagen International Finance N.V. 2.7% XS1629658755 0.79 - -

Eurizon Capital S.A.の上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  LU0367640660 5.45B -8.72 -0.75 2.47
  Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I 5.45B -8.46 -0.12 3.12
  LU0097116510 3.66B -14.74 -3.40 2.68
  Bond High Yield Class Unit D EUR In 3.27B -9.61 -0.62 3.74
  Bond High Yield Class Unit R EUR Ac 3.27B -9.61 -0.62 3.73
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