Eurizon Fund - Bond Corporate EUR Short Term Class Unit Z EUR Accumulation (0P0000ABTE)

ルクセンブルグ

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72.680 +0.160 +0.22%

24/06 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0335990569

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.05B

0P0000ABTE 保有資産

Eurizon Fund - Bond Corporate EUR Short Term Class (0P0000ABTE) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Eurizon Fund - Bond Corporate EUR Short Term Class ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	17.180	17.350	0.170
債券	74.910	77.260	2.350
転換社債	7.920	7.920	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	78.966	83.027
現金	17.330	13.394
国債	2.776	12.606
デリバティブ	-0.151	16.402
証券化商品	1.079	3.141

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 391

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Eurizon Absolute High Yield Z EUR	LU1652387967	4.86	-	-
Eurizon Fund Money Mkt EUR T1 Z EUR Cap	LU1961031041	3.11	-	-
Vodafone Group PLC 3.1%	XS1888179477	1.26	-	-
Eurizon Securitized Bond Z EUR Acc	LU1393925158	1.13	-	-
Lanxess AG 4.5%	XS1405763019	1.09	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 5.875%	ES0813211002	0.98	-	-
UC 6.95 31-Oct-2022	XS0849517650	0.94	102.08	+0.00%
UniCredit S.p.A. 6.625%	XS1619015719	0.85	-	-
Exxon Mobil Corporation 0.142%	XS2196322155	0.80	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 2.7%	XS1629658755	0.79	-	-

Eurizon Capital S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0367640660	5.45B	-8.72	-0.75	2.47
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	5.45B	-8.46	-0.12	3.12
LU0097116510	3.66B	-14.74	-3.40	2.68
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3.27B	-9.61	-0.62	3.74
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3.27B	-9.61	-0.62	3.73

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日経平均株価	27,049.47	+178.20	+0.66%
日経225先物 (F)	26,893.0	+123.0	+0.46%
韓国総合株価指数	2,422.09	+20.17	+0.84%
NYダウ	31,234.55	-203.71	-0.65%
独DAX	13,231.82	+45.75	+0.35%
S&P/ASX 200	6,763.60	+57.60	+0.86%
米ドル指数	104.172	+0.494	+0.48%

金	1,821.65	-3.15	-0.17%
原油 WTI	110.97	+1.40	+1.28%
銀	20.898	-0.289	-1.36%
米国綿花2番	94.69	+0.64	+0.68%
排出権	87.70	+2.65	+3.12%
米国シカゴコーン	761.12	+17.12	+2.30%
米国コーヒー	217.83	-4.27	-1.92%

ドル/円	136.21	+0.79	+0.58%
ドル/ウォン	1,290.03	+3.40	+0.26%
ユーロ/ドル	1.0535	-0.0048	-0.45%
ユーロ/円	143.51	+0.17	+0.12%
トルコリラ/円	8.1882	+0.0270	+0.33%
豪ドル/円	94.21	+0.45	+0.48%
ポンド/円	166.24	+0.15	+0.09%

大塚ホールディングス	4,935.0	+138.0	+2.88%
ソフトバンクグループ	5,414.0	-4.0	-0.07%
トヨタ自動車	2,167.5	+46.0	+2.17%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	740.8	+5.0	+0.68%
ブイ・テクノロジー	2,853.0	-1.0	-0.04%
東芝	5,745.0	+38.0	+0.67%
みずほフィナンシャルグループ	1,550.0	+21.5	+1.41%

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