Eurizon Fund - Bond Corporate EUR Short Term Class Unit Z EUR Accumulation (0P0000ABTE)

ルクセンブルグ

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79.410 +0.010 +0.01%

22/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0335990569

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.18B

0P0000ABTE 保有資産

Eurizon Fund - Bond Corporate EUR Short Term Class (0P0000ABTE) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Eurizon Fund - Bond Corporate EUR Short Term Class ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.340	3.740	0.400
債券	91.870	125.320	33.450
転換社債	4.380	4.380	0.000
優先株式	0.400	0.400	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	90.401	78.305
国債	1.491	9.546
デリバティブ	-0.209	22.086
現金	3.232	11.347
証券化商品	0.875	5.336

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 385

売持保有資産数: 16

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Eurizon Absolute High Yield Z EUR	LU1652387967	4.86	-	-
UC 2.731 15-Jan-2032	XS2101558307	1.53	98.51	0.00%
Achmea BV 3.625%	XS2560411543	0.96	-	-
Credit Agricole S.A. 1%	FR0013508512	0.94	-	-
Repsol International Finance B.V. 2.5%	XS2320533131	0.87	-	-
BP Capital Markets PLC 3.25%	XS2193661324	0.83	-	-
Generali S.p.A. 4.596%	XS1140860534	0.78	-	-
La Mondiale 5.05%	XS1155697243	0.73	-	-
NN Group N.V. 4.5%	XS1028950290	0.72	-	-
ELM BV 4.5%	XS1492580516	0.71	-	-

Eurizon Capital S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0367640660	7.74B	0.64	-3.38	0.20
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7.74B	1.31	-2.72	0.86
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3.53B	7.11	1.19	2.33
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3.45B	7.11	1.19	2.33
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3.53B	8.21	2.23	3.38

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日経平均株価	39,962.50	-41.00	-0.10%
日経225先物 (F)	40,580.0	+692.5	+1.74%
韓国総合株価指数	2,536.80	+21.31	+0.85%
NYダウ	44,511.06	-54.01	-0.12%
独DAX	21,397.81	-20.12	-0.09%
S&P/ASX 200	8,408.90	+30.20	+0.36%
米ドル指数	107.150	-0.713	-0.66%

金	2,776.49	+11.49	+0.42%
原油 WTI	74.27	-0.35	-0.47%
銀	31.205	+0.363	+1.18%
米国綿花2番	67.64	+0.17	+0.25%
排出権	79.85	+0.79	+1.00%
米国シカゴコーン	487.62	-1.38	-0.28%
米国コーヒー	348.90	+4.95	+1.44%

ドル/円	155.76	-0.30	-0.19%
ドル/ウォン	1,429.23	-5.07	-0.35%
ユーロ/ドル	1.0507	+0.0092	+0.88%
ユーロ/円	163.65	+1.16	+0.71%
トルコリラ/円	4.3655	-0.0125	-0.29%
豪ドル/円	98.39	+0.33	+0.34%
ポンド/円	194.57	+1.64	+0.85%

大塚ホールディングス	8,006.0	+56.0	+0.70%
SoftBank Group Corp.	10,560.0	-195.0	-1.81%
トヨタ自動車	2,882.5	-42.5	-1.45%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,907.0	0.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	2,437.0	+2.0	+0.08%
日立製作所	4,034.0	-11.0	-0.27%
みずほフィナンシャルグループ	3,986.0	+23.0	+0.58%

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