Eurizon Fund - Equity China Smart Volatility Class Unit R EUR Accumulation (0P00000SWV)

ミラノ

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113.660 +0.520 +0.46%

19/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イタリア

発行者: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0090980383

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 113.18M

0P00000SWV 保有資産

Eurizon Fund - Equity China Smart Volatility Class (0P00000SWV) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Eurizon Fund - Equity China Smart Volatility Class ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.030	13.430	7.400
株式	80.440	80.440	0.000
債券	12.490	13.330	0.840
転換社債	0.010	0.010	0.000
他	1.030	1.030	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	10.871	12.189
PBR (株価純資産倍率)	1.339	1.708
PSR (株価売上高倍率)	1.093	1.467
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.996	8.882
配当利回り	2.635	2.677
5年間の利益成長	10.379	11.058

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
景気連動型消費財	38.170	30.629
金融	19.340	15.290
通信サービス	16.390	14.234
ハイテク	4.600	8.677
ヘルスケア	4.370	4.902
エネルギー	3.790	3.297
消費者向け循環株	3.640	6.697
製造業	3.320	8.616
不動産	2.780	4.072
素材	2.100	3.578
公益事業	1.520	2.848

地域比率

株式

北アメリカ
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 170

売持保有資産数: 4

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Alibaba	KYG017191142	8.96	81.00	+1.12%
Tencent Holdings	KYG875721634	7.76	420.20	-1.45%
Italy (Republic Of)	IT0005474330	5.64	-	-
Meituan	KYG596691041	4.75	155.60	-1.89%
PDD Holdings DRC	US7223041028	4.13	99.53	+0.02%
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR	IE00B3FH7618	3.65	83.04	+0.31%
China Construction Bank	CNE1000002H1	3.36	6.400	+2.89%
JD	KYG8208B1014	2.30	139.60	+1.60%
Industrial Commercial Bank of China ltd	CNE1000003G1	2.03	5.080	+4.96%
Xiaomi	KYG9830T1067	1.95	31.75	+0.32%

Eurizon Capital S.A.の上位株式ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Azioni Strategia Fless R EUR Acc		4.81B	6.82	1.81	2.77
	Eurizon Equity Italy R EUR Acc		202.6M	14.62	8.79	7.30

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日経平均株価	39,172.50	+449.00	+1.16%
日経225先物 (F)	39,047.5	+217.5	+0.56%
韓国総合株価指数	2,442.01	+37.86	+1.57%
NYダウ	42,700.89	-139.37	-0.33%
独DAX	19,859.85	-56.71	-0.28%
S&P/ASX 200	8,201.60	+134.60	+1.67%
米ドル指数	107.860	+0.509	+0.47%

金	2,630.69	-14.41	-0.54%
原油 WTI	68.73	-0.73	-1.05%
銀	30.242	+0.284	+0.95%
米国綿花2番	69.48	+1.42	+2.09%
排出権	68.19	+1.34	+2.00%
米国シカゴコーン	447.12	+1.12	+0.25%
米国コーヒー	326.59	+1.59	+0.49%

ドル/円	157.11	+0.70	+0.45%
ドル/ウォン	1,452.06	+5.64	+0.39%
ユーロ/ドル	1.0406	-0.0023	-0.22%
ユーロ/円	163.47	+0.35	+0.21%
トルコリラ/円	4.4625	+0.0180	+0.41%
豪ドル/円	98.04	+0.38	+0.39%
ポンド/円	196.78	+0.19	+0.10%

大塚ホールディングス	8,600.0	+117.0	+1.38%
SoftBank Group Corp.	8,936.0	+176.0	+2.01%
トヨタ自動車	2,837.0	+65.5	+2.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	+27.0	+1.52%
ブイ・テクノロジー	2,407.0	+92.0	+3.97%
日立製作所	3,871.0	+6.0	+0.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,788.0	+22.0	+0.58%

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