Eurizon Obbligazioni Euro Breve Termine D (0P00000TVW)

ミラノ

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14.278 -0.010 -0.04%

31/10 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イタリア

発行者: Eurizon Capital SGR SpA

ISIN: IT0000386646

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 718.11M

0P00000TVW 保有資産

Eurizon Obbligazioni Euro Breve Termine D (0P00000TVW) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Eurizon Obbligazioni Euro Breve Termine D ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	17.640	18.020	0.380
債券	82.330	89.050	6.720
転換社債	0.030	0.030	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	20.269	17.392
PBR (株価純資産倍率)	3.702	2.038
PSR (株価売上高倍率)	2.304	2.215
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	13.586	8.636
配当利回り	1.643	1.862
5年間の利益成長	11.724	13.220

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	89.828	65.003
現金	6.657	7.370
社債	2.432	7.846
証券化商品	1.690	1.708

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 230

売持保有資産数: 8

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	8.69	98.717	-0.02%
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	5.46	97.995	-0.05%
Italy (Republic Of)	IT0005596538	4.44	-	-
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	4.23	102.000	-0.08%
France (Republic Of)	FR0128537158	4.17	-	-
France (Republic Of)	FR0128537190	4.14	-	-
Btp Italia Mg25 Eur	IT0005410912	3.36	99.525	+0.03%
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	2.84	100.870	-0.01%
Btp Tf 1,45% Nv24 Eur	IT0005282527	2.80	99.96	+0.02%
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	2.76	98.736	+0.05%

Eurizon Capital SGR SpAの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Eurizon Tesoreria Euro AM	1.1B	2.56	1.43	0.28
Eurizon Obbligazioni Euro Breve Tea	718.11M	2.29	0.39	0.25
Eurizon Riserva 2 anni A	440.54M	2.29	-0.64	-
Eurizon Riserva 2 anni B	440.54M	2.44	-0.45	-
Eurizon Riserva 2 anni C	440.54M	2.56	-0.30	-

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日経平均株価	38,574.50	+520.83	+1.37%
日経225先物 (F)	38,582.5	+150.0	+0.39%
韓国総合株価指数	2,582.22	-6.75	-0.26%
NYダウ	41,794.60	-257.59	-0.61%
独DAX	19,147.85	-107.12	-0.56%
S&P/ASX 200	8,141.00	-23.60	-0.29%
米ドル指数	103.835	+0.045	+0.04%

金	2,743.10	-3.10	-0.11%
原油 WTI	71.61	+0.14	+0.20%
銀	32.593	-0.016	-0.05%
米国綿花2番	69.99	+0.06	+0.09%
排出権	65.22	-0.20	-0.31%
米国シカゴコーン	416.62	+0.37	+0.09%
米国コーヒー	245.95	+0.20	+0.08%

ドル/円	152.48	+0.34	+0.23%
ドル/ウォン	1,378.58	+5.98	+0.44%
ユーロ/ドル	1.0877	0.0001	0.00%
ユーロ/円	165.86	+0.39	+0.24%
トルコリラ/円	4.4385	+0.0090	+0.20%
豪ドル/円	100.56	+0.37	+0.37%
ポンド/円	197.60	+0.47	+0.24%

大塚ホールディングス	9,409.0	+202.0	+2.19%
SoftBank Group Corp.	8,963.0	-1.0	-0.01%
トヨタ自動車	2,645.5	+30.0	+1.15%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,625.0	+4.5	+0.28%
ブイ・テクノロジー	2,397.0	+24.0	+1.01%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,241.0	+31.0	+0.97%

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